平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询(011392)
今天最新净值
1.0300
0.0352 3.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0047
0.0179 1.8119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6493亿
- 最近资产：3.44亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松 王华
近一月,平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-16 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0300 |
1.0300 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0352 |
3.54% |
| 2026-09-15 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9948 |
0.9948 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9931 |
0.9931 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0142 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0319 |
1.0319 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0346 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0184 |
-1.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0340 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0139 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0279 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0345 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0691 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0079 |
0.70% |
