平安中证消费电子主题ETF(消费电子)基金净值查询(561600)
今天最新净值
1.1375
-0.0166 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
-0.0164 -1.4007%
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4549亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF|消费电子基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0315 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1375 |
1.1375 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0355 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1748 |
1.1748 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0229 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1977 |
1.1977 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2052 |
1.2052 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-12-08 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1961 |
1.1961 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0289 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1672 |
1.1672 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1640 |
1.1640 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0073 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1567 |
1.1567 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1677 |
1.1677 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1741 |
1.1741 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-11-28 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1538 |
1.1538 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1410 |
1.1410 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1383 |
1.1383 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0228 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1155 |
1.1155 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0246 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.0909 |
1.0909 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.0962 |
1.0962 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0502 |
-4.58% |
| 2025-11-20 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1464 |
1.1464 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1552 |
1.1552 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1666 |
1.1666 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0430 |
-3.69% |
| 2025-11-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2096 |
1.2096 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0152 |
1.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1983 |
1.1983 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0267 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2250 |
1.2250 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2435 |
1.2435 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0264 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2699 |
1.2699 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0355 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2344 |
1.2344 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2335 |
1.2335 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0243 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2578 |
1.2578 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2597 |
1.2597 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0452 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3049 |
1.3049 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0311 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3360 |
1.3360 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0269 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3091 |
1.3091 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3129 |
1.3129 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0368 |
2.80% |
| 2025-10-24 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2761 |
1.2761 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0545 |
4.27% |
| 2025-10-23 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2216 |
1.2216 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2410 |
1.2410 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0527 |
4.25% |
| 2025-10-20 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1883 |
1.1883 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1702 |
1.1702 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0572 |
-4.89% |
| 2025-10-16 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2274 |
1.2274 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2289 |
1.2289 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0339 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.1950 |
1.1950 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0574 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2524 |
1.2524 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2639 |
1.2639 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0718 |
-5.38% |
| 2025-10-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3357 |
1.3357 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0274 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3083 |
1.3083 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0200 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2883 |
1.2883 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0265 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2618 |
1.2618 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0469 |
-3.58% |
| 2025-09-25 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.3087 |
1.3087 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2998 |
1.2998 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0296 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2702 |
1.2702 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2703 |
1.2703 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0568 |
4.68% |
| 2025-09-19 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
1.2135 |
1.2135 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0043 |
-0.35% |
