平安中证消费电子主题ETF(消费电子)基金净值查询(561600)

今天最新净值 0.7038 -0.0135 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 0.0084 0.7109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4076
成立日期：2021-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4549亿
最近资产：4.52亿
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶刘洁倩

近一季平安中证消费电子主题ETF|消费电子基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率-18.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7054	1.4108	0.7038	1.4076	0.0016	0.23%
2026-09-14	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7038	1.4076	0.7173	1.4346	-0.0135	-1.92%
2026-09-11	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7173	1.4346	0.7199	1.4398	-0.0026	-0.36%
2026-09-10	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7199	1.4398	0.7271	1.4542	-0.0072	-1.00%
2026-09-09	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7271	1.4542	0.7228	1.4456	0.0043	0.59%
2026-09-08	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7228	1.4456	0.7316	1.4632	-0.0088	-1.22%
2026-09-07	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7316	1.4632	0.7063	1.4126	0.0253	3.46%
2026-09-04	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7063	1.4126	0.7206	1.4412	-0.0143	-2.02%
2026-09-03	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7206	1.4412	0.7229	1.4458	-0.0023	-0.32%
2026-09-02	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7229	1.4458	0.7336	1.4672	-0.0107	-1.48%

2026-09-01	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7336	1.4672	0.7541	1.5082	-0.0205	-2.79%
2026-08-31	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7541	1.5082	0.7391	1.4782	0.0150	1.99%
2026-08-28	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7391	1.4782	0.7483	1.4966	-0.0092	-1.24%
2026-08-27	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7483	1.4966	0.7227	1.4454	0.0256	3.42%
2026-08-26	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7227	1.4454	0.7150	1.4300	0.0077	1.07%
2026-08-25	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7150	1.4300	0.7091	1.4182	0.0059	0.83%
2026-08-24	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7091	1.4182	0.7369	1.4738	-0.0278	-3.92%
2026-08-21	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7369	1.4738	0.7259	1.4518	0.0110	1.49%
2026-08-20	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7259	1.4518	0.7280	1.4560	-0.0021	-0.29%
2026-08-19	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7280	1.4560	0.7879	1.5758	-0.0599	-8.23%
2026-08-18	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7879	1.5758	0.7963	1.5926	-0.0084	-1.07%
2026-08-17	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7963	1.5926	0.7646	1.5292	0.0317	3.98%
2026-08-14	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7646	1.5292	0.7567	1.5134	0.0079	1.04%
2026-08-13	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7567	1.5134	0.7651	1.5302	-0.0084	-1.11%
2026-08-12	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7651	1.5302	0.7518	1.5036	0.0133	1.74%

2026-08-11	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7518	1.5036	0.7543	1.5086	-0.0025	-0.33%
2026-08-10	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7543	1.5086	0.7708	1.5416	-0.0165	-2.19%
2026-08-07	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7708	1.5416	0.7459	1.4918	0.0249	3.23%
2026-08-06	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7459	1.4918	0.7386	1.4772	0.0073	0.98%
2026-08-05	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7386	1.4772	0.7051	1.4102	0.0335	4.54%
2026-08-04	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7051	1.4102	0.6703	1.3406	0.0348	4.94%
2026-08-03	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.6703	1.3406	0.6972	1.3944	-0.0269	-4.01%
2026-07-31	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.6972	1.3944	0.6756	1.3512	0.0216	3.10%
2026-07-30	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.6756	1.3512	0.7192	1.4384	-0.0436	-6.45%
2026-07-29	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7192	1.4384	0.7256	1.4512	-0.0064	-0.88%
2026-07-28	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7256	1.4512	0.7801	1.5602	-0.0545	-7.51%
2026-07-27	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7801	1.5602	0.7656	1.5312	0.0145	1.86%
2026-07-24	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7656	1.5312	0.7753	1.5506	-0.0097	-1.27%
2026-07-23	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7753	1.5506	0.7892	1.5784	-0.0139	-1.79%
2026-07-22	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7892	1.5784	1.6083	1.6083	-0.8191	-103.79%
2026-07-21	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.6083	1.6083	1.4778	1.4778	0.1305	8.11%
2026-07-20	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.4778	1.4778	1.5321	1.5321	-0.0543	-3.67%
2026-07-17	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.5321	1.5321	1.6552	1.6552	-0.1231	-8.03%
2026-07-16	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.6552	1.6552	1.7237	1.7237	-0.0685	-4.14%
2026-07-15	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.7237	1.7237	1.7911	1.7911	-0.0674	-3.91%
2026-07-14	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.7911	1.7911	1.7277	1.7277	0.0634	3.54%
2026-07-13	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.7277	1.7277	1.8226	1.8226	-0.0949	-5.49%
2026-07-10	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8226	1.8226	1.9167	1.9167	-0.0941	-5.16%
2026-07-09	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9167	1.9167	1.7813	1.7813	0.1354	7.06%
2026-07-08	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.7813	1.7813	1.8109	1.8109	-0.0296	-1.66%
2026-07-07	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8109	1.8109	1.8196	1.8196	-0.0087	-0.48%
2026-07-06	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8196	1.8196	1.8571	1.8571	-0.0375	-2.06%
2026-07-03	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8571	1.8571	1.8601	1.8601	-0.0030	-0.16%
2026-07-02	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8601	1.8601	2.0006	2.0006	-0.1405	-7.55%
2026-07-01	561600	平安中证消费电子主题ETF	2.0006	2.0006	2.0555	2.0555	-0.0549	-2.74%
2026-06-30	561600	平安中证消费电子主题ETF	2.0555	2.0555	1.9773	1.9773	0.0782	3.80%
2026-06-29	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9773	1.9773	1.9468	1.9468	0.0305	1.54%
2026-06-26	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9468	1.9468	2.0263	2.0263	-0.0795	-4.08%
2026-06-25	561600	平安中证消费电子主题ETF	2.0263	2.0263	1.9304	1.9304	0.0959	4.73%
2026-06-24	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9304	1.9304	1.8526	1.8526	0.0778	4.03%
2026-06-23	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8526	1.8526	1.9339	1.9339	-0.0813	-4.39%
2026-06-22	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9339	1.9339	1.9104	1.9104	0.0235	1.22%
2026-06-18	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.9104	1.9104	1.8314	1.8314	0.0790	4.14%
2026-06-17	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.8314	1.8314	1.7644	1.7644	0.0670	3.66%
2026-06-16	561600	平安中证消费电子主题ETF	1.7644	1.7644	1.7286	1.7286	0.0358	2.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%