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平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询(011392)

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今天最新净值 1.0300 0.0352 3.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0179 1.8119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6493亿
最近资产：3.44亿
基金公司：平安基金
基金经理：李化松王华

近一周平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0213	1.0213	1.0300	1.0300	-0.0087	-0.85%
2026-09-16	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0300	1.0300	0.9948	0.9948	0.0352	3.54%
2026-09-15	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.9948	0.9948	0.9931	0.9931	0.0017	0.17%
2026-09-14	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.9931	0.9931	1.0073	1.0073	-0.0142	-1.43%
2026-09-11	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.0073	1.0073	1.0106	1.0106	-0.0033	-0.33%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%