平安中证畜牧养殖ETF基金净值查询(516760)
今天最新净值
0.7021
0.0028 0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6482
0.0028 0.4397%
- 累计净值：0.7021
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5679亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩 翁欣
近一季,平安中证畜牧养殖ETF(516760)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6464 |
0.6464 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6454 |
0.6454 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6443 |
0.6443 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6474 |
0.6474 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6471 |
0.6471 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0185 |
2.94% |
| 2024-04-19 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6286 |
0.6286 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6300 |
0.6300 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6248 |
0.6248 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0105 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6143 |
0.6143 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0129 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6272 |
0.6272 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0016 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6400 |
0.6400 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0101 |
-1.55% |
| 2024-04-10 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6501 |
0.6501 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0122 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.6623 |
0.6623 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0032 |
-0.48% |
