平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.7948
0.0106 1.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
-0.0014 -0.1812%
- 累计净值：0.7948
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5081亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0106 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0164 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0169 |
-2.11% |
| 2025-12-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0058 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0126 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0135 |
-1.61% |
|
|
| 2025-12-01 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0070 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0456 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0261 |
-2.99% |
| 2025-11-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0227 |
-2.46% |
| 2025-11-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0168 |
-1.79% |
| 2025-11-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0186 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0449 |
-4.87% |
| 2025-11-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0137 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0338 |
3.67% |
| 2025-11-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0215 |
2.41% |
| 2025-11-04 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0301 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0279 |
3.12% |
| 2025-10-31 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0122 |
1.38% |
| 2025-10-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0455 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0083 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0157 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0387 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0278 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0166 |
2.08% |
| 2025-10-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0161 |
-1.98% |
| 2025-10-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0324 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0246 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0118 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0136 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0079 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0262 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0101 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0234 |
-2.86% |
| 2025-09-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0142 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0094 |
1.18% |
