平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.6182
0.0012 0.1900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5916
0.0014 0.2357%
- 累计净值：0.6182
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7319亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0028 |
0.48% |
| 2024-04-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5888 |
0.5888 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0112 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5979 |
0.5979 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0082 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0136 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5987 |
0.5987 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0022 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6009 |
0.6009 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5961 |
0.5961 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0108 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6114 |
0.6114 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0125 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0054 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5898 |
0.5898 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0146 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6044 |
0.6044 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0061 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0126 |
-2.05% |
| 2024-03-21 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6154 |
0.6154 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0074 |
-1.19% |
| 2024-03-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0065 |
1.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0095 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6164 |
0.6164 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0178 |
2.97% |
| 2024-03-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0061 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5925 |
0.5925 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0097 |
-1.61% |
| 2024-03-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6022 |
0.6022 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6003 |
0.6003 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0074 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5929 |
0.5929 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0164 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0151 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0103 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0102 |
1.81% |
| 2024-02-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0045 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0145 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0288 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5178 |
0.5178 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5190 |
0.5190 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0122 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5294 |
0.5294 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0097 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5391 |
0.5391 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0090 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0117 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5598 |
0.5598 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0108 |
-1.89% |
| 2024-01-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0014 |
0.25% |
