平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.6076
0.0145 2.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6089
0.0158 2.6665%
- 累计净值：0.6076
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7319亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0145 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0028 |
0.48% |
| 2024-04-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5888 |
0.5888 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0112 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5979 |
0.5979 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0082 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0136 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0098 |
1.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5987 |
0.5987 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6009 |
0.6009 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5961 |
0.5961 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0108 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6114 |
0.6114 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0125 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0037 |
0.62% |
