平安中证沪港深线上消费主题ETF(线上消费ETF平安)基金净值查询(159793)
今天最新净值
1.0307
0.0143 1.39%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9942
-0.0179 -1.7649%
- 累计净值：1.0307
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2479亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩
近一季平安中证沪港深线上消费主题ETF|线上消费ETF平安基金净值查询
近一季,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)基金累计收益率-7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0121 |
1.0121 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0186 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0307 |
1.0307 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0143 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0164 |
1.0164 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0292 |
1.0292 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0220 |
1.0220 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0313 |
1.0313 |
1.0289 |
1.0289 |
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0.23% |
| 2025-12-05 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0289 |
1.0289 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0206 |
1.0206 |
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0.24% |
| 2025-12-03 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0227 |
-2.22% |
| 2025-12-02 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0138 |
-1.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0571 |
1.0571 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0471 |
1.0471 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0482 |
1.0482 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0626 |
1.0626 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0231 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0469 |
1.0469 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0334 |
3.19% |
| 2025-11-21 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0135 |
1.0135 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0224 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0359 |
1.0359 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0424 |
1.0424 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0564 |
1.0564 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0530 |
1.0530 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0710 |
1.0710 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0632 |
1.0632 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0662 |
1.0662 |
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1.0755 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-11-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0755 |
1.0755 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0227 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0837 |
1.0837 |
1.0763 |
1.0763 |
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0.69% |
| 2025-11-05 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0763 |
1.0763 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0834 |
1.0834 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0174 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1008 |
1.1008 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0844 |
1.0844 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0873 |
1.0873 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0976 |
1.0976 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0908 |
1.0908 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0886 |
1.0886 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0112 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0774 |
1.0774 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0715 |
1.0715 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.0676 |
1.0676 |
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1.56% |
| 2025-10-20 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0676 |
1.0676 |
1.0469 |
1.0469 |
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1.94% |
| 2025-10-17 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0469 |
1.0469 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0361 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0830 |
1.0830 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0922 |
1.0922 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0213 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.0709 |
1.0709 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0338 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1047 |
1.1047 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0414 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1624 |
1.1624 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1700 |
1.1700 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-09-29 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1514 |
1.1514 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1325 |
1.1325 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0374 |
-3.20% |
| 2025-09-25 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1699 |
1.1699 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1601 |
1.1601 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0341 |
3.03% |
| 2025-09-23 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1260 |
1.1260 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1397 |
1.1397 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1476 |
1.1476 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1440 |
1.1440 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1566 |
1.1566 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0255 |
2.25% |
| 2025-09-16 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
1.1311 |
1.1311 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0034 |
-0.30% |
