平安中证沪港深线上消费主题ETF基金净值查询(159793)
今天最新净值
0.7755
-0.0051 -0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6841
0.0184 2.7705%
- 累计净值:0.7755
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7859亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:刘洁倩
近一季平安中证沪港深线上消费主题ETF基金净值查询
近一季,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)基金累计收益率-7.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6872 |
0.6872 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0215 |
3.23% |
2024-04-25 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6657 |
0.6657 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0042 |
-0.63% |
2024-04-24 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6699 |
0.6699 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0208 |
3.20% |
2024-04-23 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6491 |
0.6491 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0146 |
2.30% |
2024-04-22 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6345 |
0.6345 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0105 |
1.68% |
2024-04-19 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6240 |
0.6240 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0120 |
-1.89% |
2024-04-18 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6360 |
0.6360 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-04-17 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6373 |
0.6373 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0094 |
1.50% |
2024-04-16 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6279 |
0.6279 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0199 |
-3.07% |
2024-04-15 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6478 |
0.6478 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0047 |
-0.72% |
|
2024-04-12 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6525 |
0.6525 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0091 |
-1.38% |
2024-04-11 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6616 |
0.6616 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0027 |
0.41% |
2024-04-10 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6589 |
0.6589 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-04-09 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.6601 |
0.6601 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0030 |
0.46% |