平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
0.8029
0.0222 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8135
0.0328 4.1981%
- 累计净值：0.8029
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率17.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0222 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0227 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0194 |
-2.49% |
| 2024-04-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0206 |
-2.57% |
| 2024-04-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0210 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0248 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0063 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0218 |
2.80% |
| 2024-04-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-04-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0111 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0115 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0150 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0149 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0015 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0174 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0079 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0175 |
-2.25% |
| 2024-03-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0247 |
3.27% |
| 2024-03-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0151 |
2.01% |
| 2024-03-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0134 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0231 |
3.22% |
| 2024-02-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0261 |
-3.52% |
| 2024-02-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0201 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0224 |
3.22% |
| 2024-02-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0271 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0081 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0174 |
-2.54% |
