平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.1545
-0.0340 -2.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1802
-0.0309 -2.5547%
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0566 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0340 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0322 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0206 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0188 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0424 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0441 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0622 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0113 |
-0.98% |
