平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
1.1560
-0.0233 -2.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2887
0.0254 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率-32.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0551 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0236 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0186 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0374 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0469 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0460 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0256 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.1032 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0605 |
4.67% |
| 2026-08-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0287 |
2.27% |
| 2026-08-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0244 |
1.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0344 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0290 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0159 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0779 |
6.72% |
| 2026-08-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0547 |
-4.72% |
| 2026-07-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0447 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0897 |
-7.67% |
| 2026-07-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.1082 |
-8.53% |
| 2026-07-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0428 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0516 |
-3.83% |
| 2026-07-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0451 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.3158 |
1.3158 |
0.1269 |
9.64% |
| 2026-07-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0531 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.1144 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4833 |
1.4833 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0469 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0578 |
-3.78% |
| 2026-07-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0495 |
3.22% |
| 2026-07-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0677 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.1153 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6057 |
1.6057 |
0.1158 |
7.21% |
| 2026-07-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6132 |
1.6132 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0555 |
-3.40% |
| 2026-07-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.1321 |
-7.76% |
| 2026-07-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0503 |
-2.74% |
| 2026-06-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0282 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8568 |
1.8568 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0502 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.9033 |
1.9033 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0777 |
4.26% |
| 2026-06-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0395 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7861 |
1.7861 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0932 |
-5.22% |
| 2026-06-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8793 |
1.8793 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8688 |
1.8688 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0696 |
3.87% |
| 2026-06-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0408 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0347 |
2.01% |
