平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
0.7250
0.0162 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7461
0.0292 4.0778%
- 累计净值：0.7250
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3247亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0197 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0203 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0177 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0191 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0195 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0230 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0057 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0207 |
2.90% |
| 2024-04-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7241 |
0.7241 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0103 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0101 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
0.7096 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0139 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0137 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0013 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0162 |
2.29% |
| 2024-03-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7088 |
0.7088 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0164 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0222 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0143 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0126 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0207 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0236 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0182 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0114 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6552 |
0.6552 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0217 |
3.41% |
| 2024-02-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0076 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0242 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6016 |
0.6016 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.5998 |
0.5998 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0064 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0054 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0084 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0157 |
-2.50% |
