平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
1.2111
0.0566 4.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
-0.0312 -2.5768%
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0566 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0340 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0322 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0206 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0188 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0424 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0441 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0622 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0412 |
-3.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0259 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0284 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0291 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0519 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0661 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0340 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0537 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0765 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0632 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0262 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0443 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0414 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0655 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0508 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0245 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0526 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0462 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0214 |
-1.68% |
