平安港股通红利优选混合C基金净值查询(022749)

今天最新净值 1.1298 -0.0134 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1560 -0.0013 -0.1102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一季平安港股通红利优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股通红利优选混合C(022749)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1310	1.1810	1.1298	1.1798	0.0012	0.11%
2026-09-15	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1298	1.1798	1.1432	1.1932	-0.0134	-1.19%
2026-09-14	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1432	1.1932	1.1413	1.1913	0.0019	0.17%
2026-09-11	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1413	1.1913	1.1473	1.1973	-0.0060	-0.52%
2026-09-10	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1473	1.1973	1.1472	1.1972	0.0001	0.01%
2026-09-09	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1472	1.1972	1.1417	1.1917	0.0055	0.48%
2026-09-08	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1417	1.1917	1.1313	1.1813	0.0104	0.92%
2026-09-07	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1313	1.1813	1.1482	1.1982	-0.0169	-1.49%
2026-09-04	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1482	1.1982	1.1346	1.1846	0.0136	1.20%
2026-09-03	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1346	1.1846	1.1433	1.1933	-0.0087	-0.76%

2026-09-02	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1433	1.1933	1.1459	1.1959	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1459	1.1959	1.1414	1.1914	0.0045	0.39%
2026-08-31	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1414	1.1914	1.1278	1.1778	0.0136	1.21%
2026-08-28	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1278	1.1778	1.1225	1.1725	0.0053	0.47%
2026-08-27	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1225	1.1725	1.1243	1.1743	-0.0018	-0.16%
2026-08-26	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1243	1.1743	1.1238	1.1738	0.0005	0.04%
2026-08-25	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1238	1.1738	1.1271	1.1771	-0.0033	-0.29%
2026-08-24	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1271	1.1771	1.1243	1.1743	0.0028	0.25%
2026-08-21	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1243	1.1743	1.1109	1.1609	0.0134	1.21%
2026-08-20	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1109	1.1609	1.1016	1.1516	0.0093	0.84%
2026-08-19	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1016	1.1516	1.0940	1.1440	0.0076	0.69%
2026-08-18	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0940	1.1440	1.0852	1.1352	0.0088	0.81%
2026-08-17	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0852	1.1352	1.0753	1.1253	0.0099	0.92%
2026-08-14	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0753	1.1253	1.0751	1.1251	0.0002	0.02%
2026-08-13	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0751	1.1251	1.0768	1.1268	-0.0017	-0.16%

2026-08-12	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0768	1.1268	1.0845	1.1345	-0.0077	-0.71%
2026-08-11	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0845	1.1345	1.0826	1.1326	0.0019	0.18%
2026-08-10	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0826	1.1326	1.0754	1.1254	0.0072	0.67%
2026-08-07	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0754	1.1254	1.0754	1.1254	0.0000	0.00%
2026-08-06	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0754	1.1254	1.0786	1.1286	-0.0032	-0.30%
2026-08-05	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0786	1.1286	1.0859	1.1359	-0.0073	-0.67%
2026-08-04	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0859	1.1359	1.1043	1.1543	-0.0184	-1.69%
2026-08-03	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1043	1.1543	1.1116	1.1616	-0.0073	-0.66%
2026-07-31	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1116	1.1616	1.1242	1.1742	-0.0126	-1.13%
2026-07-30	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1242	1.1742	1.1097	1.1597	0.0145	1.31%
2026-07-29	022749	平安港股通红利优选混合C	1.1097	1.1597	1.0974	1.1474	0.0123	1.12%
2026-07-28	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0974	1.1474	1.0922	1.1422	0.0052	0.48%
2026-07-27	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0922	1.1422	1.0891	1.1391	0.0031	0.28%
2026-07-24	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0891	1.1391	1.0925	1.1425	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0925	1.1425	1.0776	1.1276	0.0149	1.38%
2026-07-22	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0776	1.1276	1.0703	1.1203	0.0073	0.68%
2026-07-21	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0703	1.1203	1.0800	1.1300	-0.0097	-0.90%
2026-07-20	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0800	1.1300	1.0495	1.0995	0.0305	2.91%
2026-07-17	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0495	1.0995	1.0463	1.0963	0.0032	0.31%
2026-07-16	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0463	1.0963	1.0455	1.0955	0.0008	0.08%
2026-07-15	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0455	1.0955	1.0460	1.0960	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0460	1.0960	1.0328	1.0828	0.0132	1.28%
2026-07-13	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0328	1.0828	1.0224	1.0724	0.0104	1.02%
2026-07-10	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0224	1.0724	1.0194	1.0694	0.0030	0.29%
2026-07-09	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0194	1.0694	1.0324	1.0824	-0.0130	-1.28%
2026-07-08	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0324	1.0824	1.0037	1.0537	0.0287	2.86%
2026-07-07	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0037	1.0537	1.0064	1.0564	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0064	1.0564	1.0004	1.0504	0.0060	0.60%
2026-07-03	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0004	1.0504	0.9926	1.0426	0.0078	0.79%
2026-07-02	022749	平安港股通红利优选混合C	0.9926	1.0426	0.9884	1.0384	0.0042	0.42%
2026-07-01	022749	平安港股通红利优选混合C	0.9884	1.0384	0.9892	1.0392	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022749	平安港股通红利优选混合C	0.9892	1.0392	1.0110	1.0610	-0.0218	-2.20%
2026-06-29	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0110	1.0610	1.0086	1.0586	0.0024	0.24%
2026-06-26	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0086	1.0586	1.0138	1.0638	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0138	1.0638	1.0358	1.0858	-0.0220	-2.17%
2026-06-24	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0358	1.0858	1.0463	1.0963	-0.0105	-1.01%
2026-06-23	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0463	1.0963	1.0544	1.1044	-0.0081	-0.77%
2026-06-22	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0544	1.1044	1.0550	1.1050	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0550	1.1050	1.0776	1.1276	-0.0226	-2.14%
2026-06-17	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0776	1.1276	1.0941	1.1441	-0.0165	-1.53%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%