平安港股通红利优选混合C基金净值查询(022749)
今天最新净值
1.1310
0.0012 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1560
-0.0013 -0.1102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.12亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：丁琳
近一月,平安港股通红利优选混合C(022749)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1236 |
1.1736 |
1.1310 |
1.1810 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1310 |
1.1810 |
1.1298 |
1.1798 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1298 |
1.1798 |
1.1432 |
1.1932 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1432 |
1.1932 |
1.1413 |
1.1913 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1413 |
1.1913 |
1.1473 |
1.1973 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1473 |
1.1973 |
1.1472 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1472 |
1.1972 |
1.1417 |
1.1917 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1417 |
1.1917 |
1.1313 |
1.1813 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1313 |
1.1813 |
1.1482 |
1.1982 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1482 |
1.1982 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0136 |
1.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1346 |
1.1846 |
1.1433 |
1.1933 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1433 |
1.1933 |
1.1459 |
1.1959 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1414 |
1.1914 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1414 |
1.1914 |
1.1278 |
1.1778 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1278 |
1.1778 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1225 |
1.1725 |
1.1243 |
1.1743 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1243 |
1.1743 |
1.1238 |
1.1738 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1238 |
1.1738 |
1.1271 |
1.1771 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1271 |
1.1771 |
1.1243 |
1.1743 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1243 |
1.1743 |
1.1109 |
1.1609 |
0.0134 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1109 |
1.1609 |
1.1016 |
1.1516 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1016 |
1.1516 |
1.0940 |
1.1440 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.0940 |
1.1440 |
1.0852 |
1.1352 |
0.0088 |
0.81% |
