平安港股通红利优选混合C基金净值查询(022749)
今天最新净值
1.0886
-0.0163 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0947
0.0030 0.2704%
- 累计净值：1.1086
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：丁琳
近一月,平安港股通红利优选混合C(022749)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.0917 |
1.1117 |
1.0886 |
1.1086 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.0886 |
1.1086 |
1.1049 |
1.1249 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1049 |
1.1249 |
1.1101 |
1.1301 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1101 |
1.1301 |
1.1064 |
1.1264 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1064 |
1.1264 |
1.1096 |
1.1296 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1096 |
1.1296 |
1.1138 |
1.1338 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1138 |
1.1338 |
1.1252 |
1.1452 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1252 |
1.1452 |
1.1427 |
1.1627 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2025-12-05 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1427 |
1.1627 |
1.1406 |
1.1606 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1406 |
1.1606 |
1.1367 |
1.1567 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1367 |
1.1567 |
1.1460 |
1.1660 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1460 |
1.1660 |
1.1383 |
1.1583 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-01 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1383 |
1.1583 |
1.1369 |
1.1569 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1369 |
1.1569 |
1.1454 |
1.1654 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-11-27 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1454 |
1.1654 |
1.1449 |
1.1649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1449 |
1.1649 |
1.1454 |
1.1654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1454 |
1.1654 |
1.1416 |
1.1616 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1416 |
1.1616 |
1.1332 |
1.1532 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1332 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1732 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1532 |
1.1732 |
1.1507 |
1.1707 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
022749 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1507 |
1.1707 |
1.1453 |
1.1653 |
0.0054 |
0.47% |
