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平安港股通红利优选混合C - 基金主页(代码:022749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 -0.0163 -1.48%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0947 0.0030 0.2704%

累计净值：1.1086
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.08亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.36%	-1.61%	-6.12%	-0.92%	-	-	-	11.16%
同类排名	3668/4448	2709/4957	4325/4942	2069/4866				-

平安港股通红利优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	分红	每份派现金0.0200元

平安港股通红利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	8.57%	-0.47%
03328	交通银行	0.0000	8.14%	0.15%
00998	中信银行	0.0000	7.65%	1.16%
06818	中国光大银行	0.0000	6.98%	0.00%
03988	中国银行	0.0000	6.94%	0.92%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.82%	0.99%
00762	中国联通	0.0000	6.27%	-0.48%
00857	中国石油股份	0.0000	5.42%	0.87%
01088	中国神华	0.0000	4.03%	2.29%
00728	中国电信	0.0000	3.69%	0.18%

平安港股通红利优选混合C(022749)基金档案

基金代码	022749	基金简称	平安港股通红利优选混合C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%