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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.36% | -1.78% | -5.13% | 0.05% | - | - | - | 13.17% |
| 同类排名 | 3575/4448 | 3427/4957 | 4255/4942 | 2343/4858 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.57% | -0.36% |
| 03328 | 交通银行 | 0.0000 | 8.14% | -1.03% |
| 00998 | 中信银行 | 0.0000 | 7.65% | 0.15% |
| 06818 | 中国光大银行 | 0.0000 | 6.98% | -0.54% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 6.94% | 0.23% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.82% | -0.10% |
| 00762 | 中国联通 | 0.0000 | 6.27% | -0.71% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 5.42% | -0.25% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.03% | -0.21% |
| 00728 | 中国电信 | 0.0000 | 3.69% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |