平安港股通红利优选混合A基金净值查询(022748)
今天最新净值
1.1429
0.0013 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
-0.0013 -0.1102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1929
- 成立日期:2024-12-27
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.55亿元
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:丁琳
近一周,平安港股通红利优选混合A(022748)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1354 |
1.1854 |
1.1429 |
1.1929 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1429 |
1.1929 |
1.1416 |
1.1916 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1416 |
1.1916 |
1.1552 |
1.2052 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1552 |
1.2052 |
1.1532 |
1.2032 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1532 |
1.2032 |
1.1592 |
1.2092 |
-0.0060 |
-0.52% |