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平安中证5-10年国债活跃券ETF - 基金主页(代码:511020)

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今天最新净值 109.8662 -0.0480 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1517
成立日期：2018-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1117亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：成钧王仁增

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.28%	0.66%	2.05%	5.20%	7.32%	12.87%	18.83%
同类排名	42/406	382/428	63/422	45/391	40/329	64/258	48/197	-

平安中证5-10年国债活跃券ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-08	2021-11-09	2021-11-12	分红	每份派现金4.3000元
2019-11-29	2019-12-02		分红	每份派现金1.0000元
	2019-01-24		份额折算	每份份额折算0.01份

平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金档案

基金代码	511020	基金简称	活跃国债	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-21	基金类型
基金经理	成钧王仁增	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	0.1117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%