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平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债) - 基金主页(代码:511020)

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今天最新净值 115.4221 -0.0981 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2589
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1268亿
最近资产：15.06亿元
基金公司：平安基金
基金经理：成钧王仁增

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.01%	-0.25%	0.36%	0.92%	9.27%	13.40%	27.01%
同类排名	493/556	638/658	568/650	364/631	358/550	36/379	28/305	-

平安中证5-10年国债活跃券ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-24	2025-11-27	分红	每份派现金1.7390元
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	分红	每份派现金3.4270元
2021-11-08	2021-11-09	2021-11-12	分红	每份派现金4.3000元
2019-11-29	2019-12-02		分红	每份派现金1.0000元
	2019-01-24		份额折算	每份份额折算0.01份

平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金档案

基金代码	511020	基金简称	平安中证5-10年国债活跃券ETF	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	成钧王仁增	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	15.06亿元	最近份额	0.1268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1004	1.51%
平安中证卫星产业指数C	1.0997	1.51%
通航基金	1.0768	1.10%
养殖ETF	0.6827	0.99%
平安高端装备混合发起式C	1.1010	0.80%
平安高端装备混合发起式A	1.1017	0.79%
黄金股票ETF基金	1.6305	0.74%
平安高端制造混合A	1.7337	0.20%
平安高端制造混合C	1.6375	0.20%
平安研究睿选混合A	0.7963	0.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
海富通上清所短融债券A	1.0890	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0861	0.02%