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平安中证5-10年期国债活跃券ETF - 基金主页(代码:511020)

今天最新净值 101.2180 -0.0256 -0.0252% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0122
  • 成立日期:2018-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.35% 0.04% 0.52% 0.41% - - - 2.46%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 101.4531 -0.0252%
2019-12-12 101.4787 0.0257%
2019-12-11 101.4526 0.0568%
2019-12-10 101.3950 -0.0049%
2019-12-09 101.4000 -0.0079%
2019-12-06 101.4080 0.0266%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 2019-12-02 分红 每份派现金1.0000元
2019-01-24 份额折算 每份份额折算0.01份
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)基金档案
基金代码 511020 基金简称 活跃国债 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-14 成立日期 2018-12-21 基金类型
基金经理 李宪 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
湾区ETF 0.9768 3.2667%
恒生国企 1.0130 2.2613%
平安估值优势混合A 1.2988 0.5800%
平安季开鑫定开债A 1.0064 0.1991%
平安季开鑫定开债C 1.0063 0.1991%
平安季开鑫定开债E 1.0060 0.1892%
平安季享裕定开债A 1.0023 0.1599%
平安季享裕定开债C 1.0022 0.1599%
平安季享裕定开债E 1.0020 0.1499%
平安可转债债券A 1.0030 0.1300%