金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A) - 基金主页(代码:012692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1443
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3630亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：
基金经理：魏桢万志文吕瑞君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.03%	-0.11%	0.32%	1.08%	6.86%	11.37%	14.92%
同类排名	332/556	657/658	482/650	422/631	254/550	114/379	64/305	-

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0049元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0060元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0054元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-15	分红	每份派现金0.0250元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0070元

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金档案

基金代码	012692	基金简称	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢万志文吕瑞君	基金托管人		基金公司
最近资产	3.37亿元	最近份额	5.3630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%