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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)

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今天最新净值 1.0477 0.0015 0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1458
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3630亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：
基金经理：魏桢万志文吕瑞君

近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0479	1.1460	1.0477	1.1458	0.0002	0.02%
2025-12-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	1.1458	1.0462	1.1443	0.0015	0.14%
2025-12-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0462	1.1443	1.0472	1.1453	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0472	1.1453	1.0470	1.1451	0.0002	0.02%
2025-12-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0468	1.1449	0.0002	0.02%
2025-12-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0466	1.1447	0.0002	0.02%
2025-12-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0465	1.1446	0.0001	0.01%
2025-12-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0465	1.1446	1.0463	1.1444	0.0002	0.02%
2025-12-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0463	1.1444	1.0469	1.1450	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0469	1.1450	1.0470	1.1451	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0470	1.1451	0.0000	0.00%
2025-12-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0470	1.1451	0.0000	0.00%
2025-11-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0466	1.1447	0.0004	0.04%
2025-11-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0467	1.1448	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0467	1.1448	1.0473	1.1454	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0475	1.1456	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0473	1.1454	0.0002	0.02%
2025-11-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0474	1.1455	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0474	1.1455	0.0000	0.00%
2025-11-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0475	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0476	1.1457	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1457	1.0474	1.1455	0.0002	0.02%
2025-11-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0473	1.1454	0.0001	0.01%
2025-11-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0473	1.1454	0.0000	0.00%
2025-11-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0471	1.1452	0.0002	0.02%

2025-11-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0471	1.1452	1.0471	1.1452	0.0000	0.00%
2025-11-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0471	1.1452	1.0466	1.1447	0.0005	0.05%
2025-11-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0468	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0475	1.1456	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0474	1.1455	0.0001	0.01%
2025-11-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0476	1.1457	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1457	1.0474	1.1455	0.0002	0.02%
2025-10-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0468	1.1449	0.0006	0.06%
2025-10-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0464	1.1445	0.0004	0.04%
2025-10-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0464	1.1445	1.0462	1.1443	0.0002	0.02%
2025-10-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0462	1.1443	1.0456	1.1437	0.0006	0.06%
2025-10-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0456	1.1437	1.0453	1.1434	0.0003	0.03%
2025-10-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0453	1.1434	1.0454	1.1435	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0454	1.1435	0.0000	0.00%
2025-10-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0454	1.1435	0.0000	0.00%
2025-10-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0501	1.1433	0.0002	0.02%
2025-10-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0501	1.1433	1.0505	1.1437	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0505	1.1437	1.0496	1.1428	0.0009	0.09%
2025-10-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0496	1.1428	1.0495	1.1427	0.0001	0.01%
2025-10-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0495	1.1427	0.0000	0.00%
2025-10-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0493	1.1425	0.0002	0.02%
2025-10-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0493	1.1425	1.0491	1.1423	0.0002	0.02%
2025-10-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0491	1.1423	1.0491	1.1423	0.0000	0.00%
2025-10-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0491	1.1423	1.0487	1.1419	0.0004	0.04%
2025-09-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1419	1.0483	1.1415	0.0004	0.04%
2025-09-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0483	1.1415	1.0482	1.1414	0.0001	0.01%
2025-09-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0482	1.1414	1.0480	1.1412	0.0002	0.02%
2025-09-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1412	1.0480	1.1412	0.0000	0.00%
2025-09-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1412	1.0484	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0484	1.1416	1.0488	1.1420	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0488	1.1420	1.0486	1.1418	0.0002	0.02%
2025-09-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1418	1.0486	1.1418	0.0000	0.00%
2025-09-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1418	1.0488	1.1420	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0488	1.1420	1.0485	1.1417	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%