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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)

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今天最新净值 1.0477 0.0015 0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1458
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3630亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：
基金经理：魏桢万志文吕瑞君

今年以来博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0479	1.1460	1.0477	1.1458	0.0002	0.02%
2025-12-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	1.1458	1.0462	1.1443	0.0015	0.14%
2025-12-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0462	1.1443	1.0472	1.1453	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0472	1.1453	1.0470	1.1451	0.0002	0.02%
2025-12-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0468	1.1449	0.0002	0.02%
2025-12-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0466	1.1447	0.0002	0.02%
2025-12-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0465	1.1446	0.0001	0.01%
2025-12-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0465	1.1446	1.0463	1.1444	0.0002	0.02%
2025-12-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0463	1.1444	1.0469	1.1450	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0469	1.1450	1.0470	1.1451	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0470	1.1451	0.0000	0.00%
2025-12-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0470	1.1451	0.0000	0.00%
2025-11-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0470	1.1451	1.0466	1.1447	0.0004	0.04%
2025-11-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0467	1.1448	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0467	1.1448	1.0473	1.1454	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0475	1.1456	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0473	1.1454	0.0002	0.02%
2025-11-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0474	1.1455	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0474	1.1455	0.0000	0.00%
2025-11-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0475	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0476	1.1457	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1457	1.0474	1.1455	0.0002	0.02%
2025-11-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0473	1.1454	0.0001	0.01%
2025-11-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0473	1.1454	0.0000	0.00%
2025-11-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0473	1.1454	1.0471	1.1452	0.0002	0.02%

2025-11-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0471	1.1452	1.0471	1.1452	0.0000	0.00%
2025-11-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0471	1.1452	1.0466	1.1447	0.0005	0.05%
2025-11-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0466	1.1447	1.0468	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0475	1.1456	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0475	1.1456	1.0474	1.1455	0.0001	0.01%
2025-11-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0476	1.1457	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1457	1.0474	1.1455	0.0002	0.02%
2025-10-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1455	1.0468	1.1449	0.0006	0.06%
2025-10-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0468	1.1449	1.0464	1.1445	0.0004	0.04%
2025-10-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0464	1.1445	1.0462	1.1443	0.0002	0.02%
2025-10-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0462	1.1443	1.0456	1.1437	0.0006	0.06%
2025-10-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0456	1.1437	1.0453	1.1434	0.0003	0.03%
2025-10-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0453	1.1434	1.0454	1.1435	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0454	1.1435	0.0000	0.00%
2025-10-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0454	1.1435	0.0000	0.00%
2025-10-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0454	1.1435	1.0501	1.1433	0.0002	0.02%
2025-10-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0501	1.1433	1.0505	1.1437	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0505	1.1437	1.0496	1.1428	0.0009	0.09%
2025-10-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0496	1.1428	1.0495	1.1427	0.0001	0.01%
2025-10-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0495	1.1427	0.0000	0.00%
2025-10-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0493	1.1425	0.0002	0.02%
2025-10-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0493	1.1425	1.0491	1.1423	0.0002	0.02%
2025-10-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0491	1.1423	1.0491	1.1423	0.0000	0.00%
2025-10-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0491	1.1423	1.0487	1.1419	0.0004	0.04%
2025-09-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1419	1.0483	1.1415	0.0004	0.04%
2025-09-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0483	1.1415	1.0482	1.1414	0.0001	0.01%
2025-09-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0482	1.1414	1.0480	1.1412	0.0002	0.02%
2025-09-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1412	1.0480	1.1412	0.0000	0.00%
2025-09-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1412	1.0484	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0484	1.1416	1.0488	1.1420	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0488	1.1420	1.0486	1.1418	0.0002	0.02%
2025-09-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1418	1.0486	1.1418	0.0000	0.00%
2025-09-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1418	1.0488	1.1420	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0488	1.1420	1.0485	1.1417	0.0003	0.03%
2025-09-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0485	1.1417	1.0481	1.1413	0.0004	0.04%
2025-09-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0481	1.1413	1.0477	1.1409	0.0004	0.04%
2025-09-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	1.1409	1.0476	1.1408	0.0001	0.01%
2025-09-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1408	1.0472	1.1404	0.0004	0.04%
2025-09-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0472	1.1404	1.0480	1.1412	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1412	1.0485	1.1417	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0485	1.1417	1.0492	1.1424	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0492	1.1424	1.0497	1.1429	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0497	1.1429	1.0498	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0498	1.1430	1.0493	1.1425	0.0005	0.05%
2025-09-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0493	1.1425	1.0490	1.1422	0.0003	0.03%
2025-09-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0490	1.1422	1.0485	1.1417	0.0005	0.05%
2025-08-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0485	1.1417	1.0483	1.1415	0.0002	0.02%
2025-08-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0483	1.1415	1.0487	1.1419	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1419	1.0490	1.1422	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0490	1.1422	1.0481	1.1413	0.0009	0.09%
2025-08-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0481	1.1413	1.0477	1.1409	0.0004	0.04%
2025-08-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	1.1409	1.0476	1.1408	0.0001	0.01%
2025-08-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1408	1.0474	1.1406	0.0002	0.02%
2025-08-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1406	1.0474	1.1406	0.0000	0.00%
2025-08-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0474	1.1406	1.0469	1.1401	0.0005	0.05%
2025-08-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0469	1.1401	1.0487	1.1419	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1419	1.0492	1.1424	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0492	1.1424	1.0495	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0495	1.1427	0.0000	0.00%
2025-08-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1427	1.0504	1.1436	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0504	1.1436	1.0518	1.1450	-0.0014	-0.13%
2025-08-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0518	1.1450	1.0518	1.1450	0.0000	0.00%
2025-08-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0518	1.1450	1.0514	1.1446	0.0004	0.04%
2025-08-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0514	1.1446	1.0514	1.1446	0.0000	0.00%
2025-08-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0514	1.1446	1.0515	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1447	1.0513	1.1445	0.0002	0.02%
2025-08-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0513	1.1445	1.0512	1.1444	0.0001	0.01%
2025-07-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0512	1.1444	1.0504	1.1436	0.0008	0.08%
2025-07-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0504	1.1436	1.0489	1.1421	0.0015	0.14%
2025-07-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0489	1.1421	1.0508	1.1440	-0.0019	-0.18%
2025-07-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0508	1.1440	1.0494	1.1426	0.0014	0.13%
2025-07-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0494	1.1426	1.0492	1.1424	0.0002	0.02%
2025-07-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0492	1.1424	1.0515	1.1447	-0.0023	-0.22%
2025-07-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1447	1.0521	1.1453	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0521	1.1453	1.0531	1.1463	-0.0010	-0.09%
2025-07-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0531	1.1463	1.0540	1.1472	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0540	1.1472	1.0541	1.1473	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0541	1.1473	1.0540	1.1472	0.0001	0.01%
2025-07-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0540	1.1472	1.0542	1.1474	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1474	1.0530	1.1462	0.0012	0.11%
2025-07-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0530	1.1462	1.0533	1.1465	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0533	1.1465	1.0594	1.1466	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0594	1.1466	1.0603	1.1475	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0603	1.1475	1.0603	1.1475	0.0000	0.00%
2025-07-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0603	1.1475	1.0607	1.1479	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0607	1.1479	1.0605	1.1477	0.0002	0.02%
2025-07-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0605	1.1477	1.0603	1.1475	0.0002	0.02%
2025-07-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0603	1.1475	1.0603	1.1475	0.0000	0.00%
2025-07-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0603	1.1475	1.0595	1.1467	0.0008	0.08%
2025-07-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0595	1.1467	1.0591	1.1463	0.0004	0.04%
2025-06-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0591	1.1463	1.0594	1.1466	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0594	1.1466	1.0593	1.1465	0.0001	0.01%
2025-06-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0593	1.1465	1.0589	1.1461	0.0004	0.04%
2025-06-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0589	1.1461	1.0595	1.1467	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0595	1.1467	1.0600	1.1472	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0600	1.1472	1.0599	1.1471	0.0001	0.01%
2025-06-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0599	1.1471	1.0597	1.1469	0.0002	0.02%
2025-06-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0597	1.1469	1.0593	1.1465	0.0004	0.04%
2025-06-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0593	1.1465	1.0589	1.1461	0.0004	0.04%
2025-06-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0589	1.1461	1.0581	1.1453	0.0008	0.08%
2025-06-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0581	1.1453	1.0579	1.1451	0.0002	0.02%
2025-06-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0579	1.1451	1.0577	1.1449	0.0002	0.02%
2025-06-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0577	1.1449	1.0578	1.1450	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0578	1.1450	1.0573	1.1445	0.0005	0.05%
2025-06-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0573	1.1445	1.0574	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0574	1.1446	1.0570	1.1442	0.0004	0.04%
2025-06-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0570	1.1442	1.0562	1.1434	0.0008	0.08%
2025-06-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0562	1.1434	1.0561	1.1433	0.0001	0.01%
2025-06-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0561	1.1433	1.0557	1.1429	0.0004	0.04%
2025-06-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0557	1.1429	1.0558	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0558	1.1430	1.0548	1.1420	0.0010	0.09%
2025-05-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0548	1.1420	1.0555	1.1427	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0555	1.1427	1.0558	1.1430	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0558	1.1430	1.0562	1.1434	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0562	1.1434	1.0560	1.1432	0.0002	0.02%
2025-05-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0560	1.1432	1.0559	1.1431	0.0001	0.01%
2025-05-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0559	1.1431	1.0559	1.1431	0.0000	0.00%
2025-05-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0559	1.1431	1.0560	1.1432	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0560	1.1432	1.0561	1.1433	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0561	1.1433	1.0555	1.1427	0.0006	0.06%
2025-05-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0555	1.1427	1.0557	1.1429	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0557	1.1429	1.0561	1.1433	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0561	1.1433	1.0563	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0563	1.1435	1.0554	1.1426	0.0009	0.09%
2025-05-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0554	1.1426	1.0571	1.1443	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0571	1.1443	1.0570	1.1442	0.0001	0.01%
2025-05-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0570	1.1442	1.0560	1.1432	0.0010	0.09%
2025-05-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0560	1.1432	1.0563	1.1435	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0563	1.1435	1.0562	1.1434	0.0001	0.01%
2025-04-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0562	1.1434	1.0559	1.1431	0.0003	0.03%
2025-04-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0559	1.1431	1.0548	1.1420	0.0011	0.10%
2025-04-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0548	1.1420	1.0540	1.1412	0.0008	0.08%
2025-04-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0540	1.1412	1.0537	1.1409	0.0003	0.03%
2025-04-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0537	1.1409	1.0537	1.1409	0.0000	0.00%
2025-04-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0537	1.1409	1.0543	1.1415	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0543	1.1415	1.0537	1.1409	0.0006	0.06%
2025-04-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0537	1.1409	1.0542	1.1414	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1414	1.0540	1.1412	0.0002	0.02%
2025-04-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0540	1.1412	1.0546	1.1418	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0546	1.1418	1.0542	1.1414	0.0004	0.04%
2025-04-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1414	1.0542	1.1414	0.0000	0.00%
2025-04-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1414	1.0596	1.1414	0.0000	0.00%
2025-04-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0596	1.1414	1.0595	1.1413	0.0001	0.01%
2025-04-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0595	1.1413	1.0594	1.1412	0.0001	0.01%
2025-04-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0594	1.1412	1.0591	1.1409	0.0003	0.03%
2025-04-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0591	1.1409	1.0610	1.1428	-0.0019	-0.18%
2025-04-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0610	1.1428	1.0578	1.1396	0.0032	0.30%
2025-04-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0578	1.1396	1.0547	1.1365	0.0031	0.29%
2025-04-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0547	1.1365	1.0537	1.1355	0.0010	0.09%
2025-04-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0537	1.1355	1.0535	1.1353	0.0002	0.02%
2025-03-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0535	1.1353	1.0532	1.1350	0.0003	0.03%
2025-03-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0532	1.1350	1.0531	1.1349	0.0001	0.01%
2025-03-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0531	1.1349	1.0531	1.1349	0.0000	0.00%
2025-03-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0531	1.1349	1.0527	1.1345	0.0004	0.04%
2025-03-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	1.1345	1.0526	1.1344	0.0001	0.01%
2025-03-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0526	1.1344	1.0522	1.1340	0.0004	0.04%
2025-03-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0522	1.1340	1.0523	1.1341	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0523	1.1341	1.0512	1.1330	0.0011	0.10%
2025-03-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0512	1.1330	1.0511	1.1329	0.0001	0.01%
2025-03-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0511	1.1329	1.0510	1.1328	0.0001	0.01%
2025-03-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0510	1.1328	1.0522	1.1340	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0522	1.1340	1.0519	1.1337	0.0003	0.03%
2025-03-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0519	1.1337	1.0518	1.1336	0.0001	0.01%
2025-03-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0518	1.1336	1.0511	1.1329	0.0007	0.07%
2025-03-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0511	1.1329	1.0523	1.1341	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0523	1.1341	1.0524	1.1342	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0524	1.1342	1.0537	1.1355	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0537	1.1355	1.0545	1.1363	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0545	1.1363	1.0544	1.1362	0.0001	0.01%
2025-03-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0544	1.1362	1.0543	1.1361	0.0001	0.01%
2025-03-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0543	1.1361	1.0533	1.1351	0.0010	0.09%
2025-02-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0533	1.1351	1.0525	1.1343	0.0008	0.08%
2025-02-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0525	1.1343	1.0534	1.1352	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0534	1.1352	1.0532	1.1350	0.0002	0.02%
2025-02-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0532	1.1350	1.0521	1.1339	0.0011	0.10%
2025-02-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0521	1.1339	1.0542	1.1360	-0.0021	-0.20%
2025-02-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1360	1.0554	1.1372	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0554	1.1372	1.0566	1.1384	-0.0012	-0.11%
2025-02-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0566	1.1384	1.0560	1.1378	0.0006	0.06%
2025-02-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0560	1.1378	1.0568	1.1386	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0568	1.1386	1.0579	1.1397	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0579	1.1397	1.0588	1.1406	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0588	1.1406	1.0591	1.1409	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0591	1.1409	1.0592	1.1410	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0592	1.1410	1.0590	1.1408	0.0002	0.02%
2025-02-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0590	1.1408	1.0600	1.1418	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0600	1.1418	1.0601	1.1419	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0601	1.1419	1.0593	1.1411	0.0008	0.08%
2025-02-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0593	1.1411	1.0585	1.1403	0.0008	0.08%
2025-01-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0585	1.1403	1.0569	1.1387	0.0016	0.15%
2025-01-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0569	1.1387	1.0569	1.1387	0.0000	0.00%
2025-01-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0569	1.1387	1.0577	1.1395	-0.0008	-0.08%
2025-01-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0577	1.1395	1.0579	1.1397	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0579	1.1397	1.0570	1.1388	0.0009	0.09%
2025-01-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0570	1.1388	1.0574	1.1392	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0574	1.1392	1.0578	1.1396	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0578	1.1396	1.0585	1.1403	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0585	1.1403	1.0581	1.1399	0.0004	0.04%
2025-01-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0581	1.1399	1.0570	1.1388	0.0011	0.10%
2025-01-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0570	1.1388	1.0831	1.1399	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0831	1.1399	1.0830	1.1398	0.0001	0.01%
2025-01-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0830	1.1398	1.0842	1.1410	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0842	1.1410	1.0844	1.1412	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0844	1.1412	1.0854	1.1422	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0854	1.1422	1.0852	1.1420	0.0002	0.02%
2025-01-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0852	1.1420	1.0848	1.1416	0.0004	0.04%
2025-01-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0848	1.1416	1.0831	1.1399	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%