博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)
今天最新净值
1.0477
0.0015 0.14%
2025-12-16
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3630亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近一月博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
近一月,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0479 |
1.1460 |
1.0477 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0477 |
1.1458 |
1.0462 |
1.1443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0462 |
1.1443 |
1.0472 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0472 |
1.1453 |
1.0470 |
1.1451 |
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| 2025-12-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1451 |
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1.1449 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0468 |
1.1449 |
1.0466 |
1.1447 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1447 |
1.0465 |
1.1446 |
0.0001 |
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| 2025-12-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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| 2025-12-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1450 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0469 |
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1.0470 |
1.1451 |
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|
|
| 2025-12-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0470 |
1.1451 |
1.0470 |
1.1451 |
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| 2025-12-01 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1451 |
1.0470 |
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| 2025-11-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0466 |
1.1447 |
1.0467 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0467 |
1.1448 |
1.0473 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1454 |
1.0475 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1456 |
1.0473 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
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1.1454 |
1.0474 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0474 |
1.1455 |
1.0475 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0475 |
1.1456 |
1.0476 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0476 |
1.1457 |
1.0474 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
