博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)
今天最新净值
1.1493
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢
近一季,博时中债5-10农发行E(023156)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1496 |
1.1857 |
1.1493 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1489 |
1.1850 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1489 |
1.1850 |
1.1487 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1487 |
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1.1492 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1492 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1493 |
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| 2026-09-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1857 |
1.1493 |
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| 2026-09-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1493 |
1.1854 |
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| 2026-09-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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|
|
| 2026-09-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-09-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-31 |
023156 |
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| 2026-08-28 |
023156 |
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| 2026-08-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1483 |
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| 2026-08-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1491 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1486 |
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| 2026-08-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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|
|
| 2026-08-12 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1834 |
1.1473 |
1.1834 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1473 |
1.1834 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-06 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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| 2026-08-05 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1457 |
1.1818 |
1.1458 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1458 |
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| 2026-08-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1453 |
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| 2026-07-31 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1446 |
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| 2026-07-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1807 |
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| 2026-07-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1799 |
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0.03% |
| 2026-07-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1796 |
1.1440 |
1.1801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1440 |
1.1801 |
1.1443 |
1.1804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1443 |
1.1804 |
1.1443 |
1.1804 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1804 |
1.1447 |
1.1808 |
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| 2026-07-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1447 |
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1.1438 |
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0.08% |
| 2026-07-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
1.1799 |
1.1437 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1437 |
1.1798 |
1.1438 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1438 |
1.1799 |
1.1433 |
1.1794 |
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| 2026-07-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1433 |
1.1794 |
1.1436 |
1.1797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1436 |
1.1797 |
1.1432 |
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| 2026-07-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1432 |
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1.1431 |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1792 |
1.1430 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1430 |
1.1791 |
1.1484 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1484 |
1.1793 |
1.1483 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
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1.1792 |
1.1480 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1480 |
1.1789 |
1.1475 |
1.1784 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1475 |
1.1784 |
1.1460 |
1.1769 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1460 |
1.1769 |
1.1459 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1459 |
1.1768 |
1.1453 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1453 |
1.1762 |
1.1472 |
1.1781 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1472 |
1.1781 |
1.1482 |
1.1791 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1482 |
1.1791 |
1.1466 |
1.1775 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1466 |
1.1775 |
1.1463 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1463 |
1.1772 |
1.1449 |
1.1758 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
1.1758 |
1.1445 |
1.1754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1445 |
1.1754 |
1.1454 |
1.1763 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1454 |
1.1763 |
1.1456 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1456 |
1.1765 |
1.1449 |
1.1758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1449 |
1.1758 |
1.1438 |
1.1747 |
0.0011 |
0.10% |
