博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)
今天最新净值
1.1189
-0.0022 -0.20%
2025-12-16
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢
近一季,博时中债5-10农发行E(023156)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1193 |
1.1394 |
1.1189 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1189 |
1.1390 |
1.1211 |
1.1412 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1211 |
1.1412 |
1.1228 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1228 |
1.1429 |
1.1215 |
1.1416 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1215 |
1.1416 |
1.1202 |
1.1403 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1202 |
1.1403 |
1.1190 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1190 |
1.1391 |
1.1192 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
1.1393 |
1.1179 |
1.1380 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1179 |
1.1380 |
1.1220 |
1.1421 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1220 |
1.1421 |
1.1232 |
1.1433 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1232 |
1.1433 |
1.1242 |
1.1443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
1.1443 |
1.1237 |
1.1438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1237 |
1.1438 |
1.1224 |
1.1425 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1224 |
1.1425 |
1.1232 |
1.1433 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1232 |
1.1433 |
1.1253 |
1.1454 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1253 |
1.1454 |
1.1262 |
1.1463 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1262 |
1.1463 |
1.1261 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1261 |
1.1462 |
1.1263 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1263 |
1.1464 |
1.1260 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1260 |
1.1461 |
1.1264 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
1.1465 |
1.1266 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1266 |
1.1467 |
1.1256 |
1.1457 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
1.1457 |
1.1253 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1253 |
1.1454 |
1.1256 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
1.1457 |
1.1251 |
1.1452 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1251 |
1.1452 |
1.1246 |
1.1447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1246 |
1.1447 |
1.1246 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1246 |
1.1447 |
1.1256 |
1.1457 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1256 |
1.1457 |
1.1268 |
1.1469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1268 |
1.1469 |
1.1266 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1266 |
1.1467 |
1.1264 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
1.1465 |
1.1257 |
1.1458 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1257 |
1.1458 |
1.1231 |
1.1432 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1231 |
1.1432 |
1.1220 |
1.1421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1220 |
1.1421 |
1.1222 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1222 |
1.1423 |
1.1196 |
1.1397 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1196 |
1.1397 |
1.1194 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1194 |
1.1395 |
1.1201 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1201 |
1.1402 |
1.1201 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1201 |
1.1402 |
1.1200 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1200 |
1.1401 |
1.1192 |
1.1393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
1.1393 |
1.1268 |
1.1405 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1268 |
1.1405 |
1.1242 |
1.1379 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
1.1379 |
1.1239 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1239 |
1.1376 |
1.1240 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1240 |
1.1377 |
1.1242 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1242 |
1.1379 |
1.1221 |
1.1358 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1221 |
1.1358 |
1.1222 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1222 |
1.1359 |
1.1204 |
1.1341 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1204 |
1.1341 |
1.1192 |
1.1329 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1192 |
1.1329 |
1.1206 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1206 |
1.1343 |
1.1208 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1208 |
1.1345 |
1.1213 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1213 |
1.1350 |
1.1230 |
1.1367 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1230 |
1.1367 |
1.1248 |
1.1385 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1248 |
1.1385 |
1.1235 |
1.1372 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1235 |
1.1372 |
1.1254 |
1.1391 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1254 |
1.1391 |
1.1264 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1264 |
1.1401 |
1.1248 |
1.1385 |
0.0016 |
0.14% |
