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博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)

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今天最新净值 1.1496 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：魏桢

近一周博时中债5-10农发行E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时中债5-10农发行E(023156)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023156	博时中债5-10农发行E	1.1497	1.1858	1.1496	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-16	023156	博时中债5-10农发行E	1.1496	1.1857	1.1493	1.1854	0.0003	0.03%
2026-09-15	023156	博时中债5-10农发行E	1.1493	1.1854	1.1489	1.1850	0.0004	0.03%
2026-09-14	023156	博时中债5-10农发行E	1.1489	1.1850	1.1487	1.1848	0.0002	0.02%
2026-09-11	023156	博时中债5-10农发行E	1.1487	1.1848	1.1492	1.1853	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%