博时中债5-10农发行E基金净值查询(023156)
今天最新净值
1.1496
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢
近一月,博时中债5-10农发行E(023156)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1497 |
1.1858 |
1.1496 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1496 |
1.1857 |
1.1493 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1489 |
1.1850 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1489 |
1.1850 |
1.1487 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1487 |
1.1848 |
1.1492 |
1.1853 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1492 |
1.1853 |
1.1493 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1493 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1496 |
1.1857 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1496 |
1.1857 |
1.1493 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1493 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1493 |
1.1854 |
1.1485 |
1.1846 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1485 |
1.1846 |
1.1487 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1487 |
1.1848 |
1.1476 |
1.1837 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1476 |
1.1837 |
1.1471 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1471 |
1.1832 |
1.1473 |
1.1834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1473 |
1.1834 |
1.1483 |
1.1844 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1483 |
1.1844 |
1.1489 |
1.1850 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1489 |
1.1850 |
1.1491 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1491 |
1.1852 |
1.1483 |
1.1844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1483 |
1.1844 |
1.1486 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1486 |
1.1847 |
1.1491 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1491 |
1.1852 |
1.1499 |
1.1860 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
023156 |
博时中债5-10农发行E |
1.1499 |
1.1860 |
1.1486 |
1.1847 |
0.0013 |
0.11% |
