博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)

今天最新净值 1.0527 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3630亿
最近资产：5.68亿
基金公司：
基金经理：魏桢万志文

近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0529	1.1664	1.0527	1.1662	0.0002	0.02%
2026-09-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	1.1662	1.0526	1.1661	0.0001	0.01%
2026-09-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0526	1.1661	1.0525	1.1660	0.0001	0.01%
2026-09-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0525	1.1660	1.0526	1.1661	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0526	1.1661	1.0527	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	1.1662	1.0526	1.1661	0.0001	0.01%
2026-09-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0526	1.1661	1.0527	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	1.1662	1.0525	1.1660	0.0002	0.02%
2026-09-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0525	1.1660	1.0524	1.1659	0.0001	0.01%
2026-09-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0524	1.1659	1.0520	1.1655	0.0004	0.04%

2026-09-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0520	1.1655	1.0521	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0521	1.1656	1.0516	1.1651	0.0005	0.05%
2026-08-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0516	1.1651	1.0515	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1650	1.0513	1.1648	0.0002	0.02%
2026-08-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0513	1.1648	1.0515	1.1650	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1650	1.0516	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0516	1.1651	1.0516	1.1651	0.0000	0.00%
2026-08-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0516	1.1651	1.0515	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1650	1.0514	1.1649	0.0001	0.01%
2026-08-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0514	1.1649	1.0514	1.1649	0.0000	0.00%
2026-08-19	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0514	1.1649	1.0518	1.1653	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0518	1.1653	1.0515	1.1650	0.0003	0.03%
2026-08-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1650	1.0513	1.1648	0.0002	0.02%
2026-08-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0513	1.1648	1.0513	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0513	1.1648	1.0509	1.1644	0.0004	0.04%

2026-08-12	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0509	1.1644	1.0510	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0510	1.1645	1.0513	1.1648	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0513	1.1648	1.0508	1.1643	0.0005	0.05%
2026-08-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0508	1.1643	1.0505	1.1640	0.0003	0.03%
2026-08-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0505	1.1640	1.0504	1.1639	0.0001	0.01%
2026-08-05	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0504	1.1639	1.0504	1.1639	0.0000	0.00%
2026-08-04	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0504	1.1639	1.0502	1.1637	0.0002	0.02%
2026-08-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0502	1.1637	1.0500	1.1635	0.0002	0.02%
2026-07-31	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0500	1.1635	1.0495	1.1630	0.0005	0.05%
2026-07-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0495	1.1630	1.0486	1.1621	0.0009	0.09%
2026-07-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1621	1.0486	1.1621	0.0000	0.00%
2026-07-28	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1621	1.0486	1.1621	0.0000	0.00%
2026-07-27	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1621	1.0487	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1622	1.0486	1.1621	0.0001	0.01%
2026-07-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0486	1.1621	1.0487	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0487	1.1622	1.0479	1.1614	0.0008	0.08%
2026-07-21	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0479	1.1614	1.0478	1.1613	0.0001	0.01%
2026-07-20	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0478	1.1613	1.0480	1.1615	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0480	1.1615	1.0476	1.1611	0.0004	0.04%
2026-07-16	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1611	1.0478	1.1613	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0478	1.1613	1.0478	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-14	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0478	1.1613	1.0476	1.1611	0.0002	0.02%
2026-07-13	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0476	1.1611	1.0479	1.1614	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0479	1.1614	1.0533	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-09	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0533	1.1614	1.0534	1.1615	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0534	1.1615	1.0532	1.1613	0.0002	0.02%
2026-07-07	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0532	1.1613	1.0532	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-06	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0532	1.1613	1.0529	1.1610	0.0003	0.03%
2026-07-03	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0529	1.1610	1.0528	1.1609	0.0001	0.01%
2026-07-02	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0528	1.1609	1.0527	1.1608	0.0001	0.01%
2026-07-01	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	1.1608	1.0534	1.1615	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0534	1.1615	1.0542	1.1623	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0542	1.1623	1.0532	1.1613	0.0010	0.09%
2026-06-26	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0532	1.1613	1.0530	1.1611	0.0002	0.02%
2026-06-25	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0530	1.1611	1.0525	1.1606	0.0005	0.05%
2026-06-24	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0525	1.1606	1.0523	1.1604	0.0002	0.02%
2026-06-23	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0523	1.1604	1.0522	1.1603	0.0001	0.01%
2026-06-22	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0522	1.1603	1.0523	1.1604	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0523	1.1604	1.0522	1.1603	0.0001	0.01%
2026-06-17	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0522	1.1603	1.0515	1.1596	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%