平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询(511020)
今天最新净值
109.8662
-0.0480 -0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1117亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 王仁增
近一周平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询
近一周,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.3038 |
1.1960 |
114.1623 |
1.1946 |
0.1415 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.1623 |
1.1946 |
114.0510 |
1.1935 |
0.1113 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0510 |
1.1935 |
114.0410 |
1.1934 |
0.0100 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0410 |
1.1934 |
113.9101 |
1.1921 |
0.1309 |
0.11% |
