平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询(511020)

今天最新净值 109.8662 -0.0480 -0.0400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1517
成立日期：2018-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1117亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：成钧王仁增

近一年平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询

近一年,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	114.0410	1.1934	113.9101	1.1921	0.1309	0.11%
2024-04-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.9101	1.1921	113.8249	1.1912	0.0852	0.07%
2024-04-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.8249	1.1912	113.7756	1.1908	0.0493	0.04%
2024-04-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.7756	1.1908	113.7455	1.1905	0.0301	0.03%
2024-04-12	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.7455	1.1905	113.5698	1.1887	0.1757	0.15%
2024-04-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.5698	1.1887	113.5028	1.1880	0.0670	0.06%
2024-04-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.5028	1.1880	113.5712	1.1887	-0.0684	-0.06%
2024-04-09	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	113.5712	1.1887	113.5161	1.1882	0.0551	0.05%
2023-09-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8662	1.1517	109.9142	1.1521	-0.0480	-0.04%
2023-09-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9142	1.1521	110.0994	1.1540	-0.1852	-0.17%

2023-09-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.0994	1.1540	110.0282	1.1533	0.0712	0.06%
2023-09-13	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.0282	1.1533	109.9339	1.1523	0.0943	0.09%
2023-09-12	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9339	1.1523	109.8729	1.1517	0.0610	0.06%
2023-09-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8729	1.1517	109.8271	1.1513	0.0458	0.04%
2023-09-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8094	1.1511	109.7933	1.1509	0.0161	0.01%
2023-09-01	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.1418	1.1544	110.3466	1.1565	-0.2048	-0.19%
2023-08-31	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3466	1.1565	110.3337	1.1563	0.0129	0.01%
2023-08-30	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3337	1.1563	110.2404	1.1554	0.0933	0.08%
2023-08-29	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.2404	1.1554	110.3232	1.1562	-0.0828	-0.08%
2023-08-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3232	1.1562	110.4162	1.1572	-0.0930	-0.08%
2023-08-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.4162	1.1572	110.5102	1.1581	-0.0940	-0.09%
2023-08-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.5102	1.1581	110.5185	1.1582	-0.0083	-0.01%
2023-08-23	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.5185	1.1582	110.5073	1.1581	0.0112	0.01%
2023-08-22	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.5073	1.1581	110.5918	1.1589	-0.0845	-0.08%
2023-08-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.5918	1.1589	110.4090	1.1571	0.1828	0.17%

2023-08-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.4090	1.1571	110.3637	1.1566	0.0453	0.04%
2023-08-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3637	1.1566	110.3844	1.1568	-0.0207	-0.02%
2023-08-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3844	1.1568	110.3020	1.1560	0.0824	0.07%
2023-08-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.3020	1.1560	110.0847	1.1538	0.2173	0.20%
2023-08-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	110.0847	1.1538	109.9530	1.1525	0.1317	0.12%
2023-08-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9530	1.1525	109.8987	1.1520	0.0543	0.05%
2023-08-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8987	1.1520	109.9113	1.1521	-0.0126	-0.01%
2023-08-09	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9113	1.1521	109.9188	1.1522	-0.0075	-0.01%
2023-08-08	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9188	1.1522	109.8944	1.1519	0.0244	0.02%
2023-08-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8944	1.1519	109.8478	1.1515	0.0466	0.04%
2023-08-04	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8478	1.1515	109.8477	1.1515	0.0001	0.00%
2023-08-03	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8477	1.1515	109.7548	1.1505	0.0929	0.08%
2023-08-02	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7548	1.1505	109.7412	1.1504	0.0136	0.01%
2023-08-01	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7412	1.1504	109.7049	1.1500	0.0363	0.03%
2023-07-31	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7049	1.1500	109.7333	1.1503	-0.0284	-0.03%
2023-07-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7333	1.1503	109.7905	1.1509	-0.0572	-0.05%
2023-07-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7905	1.1509	109.7064	1.1501	0.0841	0.08%
2023-07-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7064	1.1501	109.5851	1.1489	0.1213	0.11%
2023-07-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5851	1.1489	109.9545	1.1525	-0.3694	-0.34%
2023-07-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.9545	1.1525	109.8805	1.1518	0.0740	0.07%
2023-07-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8805	1.1518	109.8007	1.1510	0.0798	0.07%
2023-07-20	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.8007	1.1510	109.7603	1.1506	0.0404	0.04%
2023-07-19	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7603	1.1506	109.7537	1.1505	0.0066	0.01%
2023-07-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.7537	1.1505	109.6846	1.1498	0.0691	0.06%
2023-07-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.6846	1.1498	109.5903	1.1489	0.0943	0.09%
2023-07-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5903	1.1489	109.5945	1.1489	-0.0042	0.00%
2023-07-13	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5945	1.1489	109.6178	1.1492	-0.0233	-0.02%
2023-07-12	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.6178	1.1492	109.6103	1.1491	0.0075	0.01%
2023-07-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.6103	1.1491	109.5757	1.1488	0.0346	0.03%
2023-07-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5757	1.1488	109.5587	1.1486	0.0170	0.02%
2023-07-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5587	1.1486	109.5109	1.1481	0.0478	0.04%
2023-07-06	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5109	1.1481	109.5007	1.1480	0.0102	0.01%
2023-07-05	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.5007	1.1480	109.4472	1.1475	0.0535	0.05%
2023-07-04	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.4472	1.1475	109.4755	1.1478	-0.0283	-0.03%
2023-07-03	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.4755	1.1478	109.4888	1.1479	-0.0133	-0.01%
2023-06-30	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.4888	1.1479	109.3295	1.1463	0.1593	0.15%
2023-06-29	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.3295	1.1463	109.2844	1.1458	0.0451	0.04%
2023-06-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.2844	1.1458	109.2438	1.1454	0.0406	0.04%
2023-06-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.2438	1.1454	109.2940	1.1459	-0.0502	-0.05%
2023-06-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.2940	1.1459	109.2365	1.1454	0.0575	0.05%
2023-06-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.2365	1.1454	109.1594	1.1446	0.0771	0.07%
2023-06-20	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.1594	1.1446	109.0512	1.1435	0.1082	0.10%
2023-06-19	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.0512	1.1435	109.1675	1.1447	-0.1163	-0.11%
2023-06-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.1675	1.1447	109.3107	1.1461	-0.1432	-0.13%
2023-06-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.3107	1.1461	109.4875	1.1479	-0.1768	-0.16%
2023-06-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.4875	1.1479	109.4924	1.1479	-0.0049	0.00%
2023-06-08	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.1670	1.1447	109.1680	1.1447	-0.0010	0.00%
2023-06-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.1680	1.1447	109.1183	1.1442	0.0497	0.05%
2023-06-06	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.1183	1.1442	109.0497	1.1435	0.0686	0.06%
2023-06-05	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.0497	1.1435	109.0051	1.1431	0.0446	0.04%
2023-06-02	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.0051	1.1431	109.0950	1.1440	-0.0899	-0.08%
2023-06-01	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.0950	1.1440	109.0221	1.1432	0.0729	0.07%
2023-05-31	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	109.0221	1.1432	108.9345	1.1423	0.0876	0.08%
2023-05-30	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.9345	1.1423	108.9292	1.1423	0.0053	0.00%
2023-05-29	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.9292	1.1423	108.8587	1.1416	0.0705	0.06%
2023-05-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.8587	1.1416	108.9270	1.1423	-0.0683	-0.06%
2023-05-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.9270	1.1423	108.9379	1.1424	-0.0109	-0.01%
2023-05-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.9379	1.1424	108.9443	1.1424	-0.0064	-0.01%
2023-05-23	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.9443	1.1424	108.8301	1.1413	0.1142	0.10%
2023-05-22	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.8301	1.1413	108.7370	1.1404	0.0931	0.09%
2023-05-19	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.7370	1.1404	108.6497	1.1395	0.0873	0.08%
2023-05-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.6497	1.1395	108.6555	1.1396	-0.0058	-0.01%
2023-05-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.6555	1.1396	108.7037	1.1400	-0.0482	-0.04%
2023-05-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.7037	1.1400	108.6834	1.1398	0.0203	0.02%
2023-05-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.6834	1.1398	108.7469	1.1405	-0.0635	-0.06%
2023-05-12	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.7469	1.1405	108.7521	1.1405	-0.0052	0.00%
2023-05-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.7521	1.1405	108.6267	1.1393	0.1254	0.12%
2023-05-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.6267	1.1393	108.5067	1.1381	0.1200	0.11%
2023-05-09	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.5067	1.1381	108.4735	1.1377	0.0332	0.03%
2023-05-08	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.4735	1.1377	108.5545	1.1385	-0.0810	-0.07%
2023-05-05	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.5545	1.1385	108.4014	1.1370	0.1531	0.14%
2023-05-04	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.4014	1.1370	108.2832	1.1358	0.1182	0.11%
2023-04-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.2832	1.1358	108.2546	1.1355	0.0286	0.03%
2023-04-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.2546	1.1355	108.1128	1.1341	0.1418	0.13%
2023-04-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.1128	1.1341	108.0311	1.1333	0.0817	0.08%
2023-04-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.0311	1.1333	108.0109	1.1331	0.0202	0.02%
2023-04-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	108.0109	1.1331	107.9518	1.1325	0.0591	0.05%
2023-04-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	107.9518	1.1325	107.8921	1.1319	0.0597	0.06%
2023-04-20	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	107.8921	1.1319	107.8997	1.1320	-0.0076	-0.01%
2023-04-19	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	107.8997	1.1320	107.8543	1.1315	0.0454	0.04%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生中国企业ETF	0.6477	1.08%
养殖ETF	0.6300	0.83%
平安可转债A	1.1078	0.65%
平安可转债C	1.0873	0.65%
平安研究优选混合C	0.8584	0.60%
平安新鑫优选混合A	0.9876	0.60%
平安新鑫优选混合C	0.9822	0.60%
平安研究优选混合A	0.8658	0.59%
平安价值成长混合A	0.7450	0.58%
平安研究精选混合A	0.8713	0.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%