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中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数) - 基金主页(代码:010509)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2753
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.3754亿
  • 最近资产：48.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 高志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 0.04% 0.10% 0.50% 2.71% 3.97% 8.96% 26.87%
同类排名 74/655 208/666 313/666 215/661 105/638 272/506 128/346 -
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0575 0.04%
2026-09-17 1.0571 0.01%
2026-09-16 1.0570 0.01%
2026-09-15 1.0569 0.02%
2026-09-14 1.0567 0.02%
2026-09-11 1.0565 -0.02%
中银彭博政策性银行债券1-5年分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 分红 每份派现金0.0250元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0270元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分红 每份派现金0.0350元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0295元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0400元
中银彭博政策性银行债券1-5年基金动态
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金档案
基金代码 010509 基金简称 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 田原 高志刚 基金托管人 基金公司
最近资产 48.62亿 最近份额 46.3754亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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