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中银彭博巴克莱银行1-5年 - 基金主页(代码:010509)

今天最新净值 1.1126 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2043
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0703亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:田原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.27% 0.42% 1.42% 2.93% 18.54% 20.71% 20.72%
同类排名 107/406 320/423 166/420 141/388 252/325 4/258 6/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0295元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0400元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-01 2021-06-01 2021-06-03 分红 每份派现金0.0025元
中银彭博巴克莱银行1-5年(010509)基金档案
基金代码 010509 基金简称 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 田原 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.0703亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%