收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.98% | -0.27% | 0.42% | 1.42% | 2.93% | 18.54% | 20.71% | 20.72% |
同类排名 | 107/406 | 320/423 | 166/420 | 141/388 | 252/325 | 4/258 | 6/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0295元 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
基金代码 | 010509 | 基金简称 | 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 田原 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 3.0703亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |