中银彭博巴克莱银行1-5年基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0892
-0.0027 -0.2500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2104
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0703亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近一周,中银彭博巴克莱银行1-5年(010509)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0892 |
1.2104 |
1.0919 |
1.2131 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0909 |
1.2121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0909 |
1.2121 |
1.0927 |
1.2139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0927 |
1.2139 |
1.0919 |
1.2131 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0911 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
