中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2752
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：48.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 高志刚
近一月中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近一月,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0570 |
1.2752 |
1.0569 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0569 |
1.2751 |
1.0567 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0565 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0565 |
1.2747 |
1.0567 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0567 |
1.2749 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2749 |
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1.2748 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0566 |
1.2748 |
1.0567 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0564 |
1.2746 |
1.0564 |
1.2746 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0564 |
1.2746 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0559 |
1.2741 |
1.0560 |
1.2742 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0555 |
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0.0005 |
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| 2026-08-31 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2737 |
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0.0001 |
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| 2026-08-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0554 |
1.2736 |
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1.2735 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0553 |
1.2735 |
1.0556 |
1.2738 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0556 |
1.2738 |
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1.2742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0560 |
1.2742 |
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| 2026-08-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0563 |
1.2745 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0563 |
1.2745 |
1.0560 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03% |
