中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0331
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.2513
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近一月中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近一月,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
1.2513 |
1.0327 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2509 |
1.0326 |
1.2508 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0326 |
1.2508 |
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1.2503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2025-12-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2497 |
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0.03% |
| 2025-12-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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-0.07% |
| 2025-12-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2504 |
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| 2025-12-10 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2501 |
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1.2498 |
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| 2025-12-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0316 |
1.2498 |
1.0312 |
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0.0004 |
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| 2025-12-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0312 |
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1.2493 |
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| 2025-12-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2493 |
1.0304 |
1.2486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0304 |
1.2486 |
1.0315 |
1.2497 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0315 |
1.2497 |
1.0321 |
1.2503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0321 |
1.2503 |
1.0327 |
1.2509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0327 |
1.2509 |
1.0325 |
1.2507 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0325 |
1.2507 |
1.0319 |
1.2501 |
0.0006 |
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| 2025-11-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0322 |
1.2504 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2504 |
1.0326 |
1.2508 |
-0.0004 |
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| 2025-11-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2508 |
1.0331 |
1.2513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
1.2513 |
1.0331 |
1.2513 |
0.0000 |
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| 2025-11-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
1.2513 |
1.0332 |
1.2514 |
-0.0001 |
-0.01% |
