中银彭博巴克莱银行1-5年基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0892
-0.0027 -0.2500%
2024-04-26
- 累计净值:1.2104
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0703亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:田原
近一月,中银彭博巴克莱银行1-5年(010509)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0892 |
1.2104 |
1.0919 |
1.2131 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-04-25 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0909 |
1.2121 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-24 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0909 |
1.2121 |
1.0927 |
1.2139 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-23 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0927 |
1.2139 |
1.0919 |
1.2131 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0911 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-19 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0911 |
1.2123 |
1.0906 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0906 |
1.2118 |
1.0899 |
1.2111 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0899 |
1.2111 |
1.0892 |
1.2104 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-16 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0892 |
1.2104 |
1.0891 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0891 |
1.2103 |
1.0894 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-04-12 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0894 |
1.2106 |
1.0886 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0886 |
1.2098 |
1.0880 |
1.2092 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-10 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0880 |
1.2092 |
1.0881 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0881 |
1.2093 |
1.0876 |
1.2088 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0876 |
1.2088 |
1.0869 |
1.2081 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-03 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0869 |
1.2081 |
1.0863 |
1.2075 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-02 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0863 |
1.2075 |
1.0855 |
1.2067 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-01 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0855 |
1.2067 |
1.0861 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-29 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0861 |
1.2073 |
1.0854 |
1.2066 |
0.0007 |
0.06% |