华宝大健康混合D基金净值查询(025557)
今天最新净值
2.2204
0.0862 4.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3092
0.0181 0.7879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2204
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9522亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一季,华宝大健康混合D(025557)基金累计收益率11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1905 |
2.1905 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0299 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2204 |
2.2204 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0862 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1342 |
2.1342 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0333 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1675 |
2.1675 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0425 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2100 |
2.2100 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0429 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2529 |
2.2529 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2450 |
2.2450 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2586 |
2.2586 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2782 |
2.2782 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0320 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2462 |
2.2462 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0119 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2343 |
2.2343 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0164 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2507 |
2.2507 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2977 |
2.2977 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0229 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3206 |
2.3206 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3229 |
2.3229 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0084 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3145 |
2.3145 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0499 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2646 |
2.2646 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0925 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3571 |
2.3571 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0568 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.4139 |
2.4139 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0715 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3424 |
2.3424 |
2.3958 |
2.3958 |
-0.0534 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3958 |
2.3958 |
2.3841 |
2.3841 |
0.0117 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3841 |
2.3841 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0270 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3571 |
2.3571 |
2.3791 |
2.3791 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3791 |
2.3791 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0122 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3669 |
2.3669 |
2.3852 |
2.3852 |
-0.0183 |
-0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3852 |
2.3852 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3877 |
2.3877 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0137 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3740 |
2.3740 |
2.2411 |
2.2411 |
0.1329 |
5.93% |
| 2026-08-06 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2411 |
2.2411 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2368 |
2.2368 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0451 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1917 |
2.1917 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0554 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1363 |
2.1363 |
2.1801 |
2.1801 |
-0.0438 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1801 |
2.1801 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0151 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1650 |
2.1650 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0849 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2499 |
2.2499 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0231 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2730 |
2.2730 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0571 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3301 |
2.3301 |
2.2983 |
2.2983 |
0.0318 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2983 |
2.2983 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0840 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3823 |
2.3823 |
2.3725 |
2.3725 |
0.0098 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3725 |
2.3725 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3779 |
2.3779 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0093 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3686 |
2.3686 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0861 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2825 |
2.2825 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.1769 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.4594 |
2.4594 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0350 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.4944 |
2.4944 |
2.3936 |
2.3936 |
0.1008 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3936 |
2.3936 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0346 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3590 |
2.3590 |
2.3782 |
2.3782 |
-0.0192 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3782 |
2.3782 |
2.2979 |
2.2979 |
0.0803 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2979 |
2.2979 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0395 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2584 |
2.2584 |
2.3184 |
2.3184 |
-0.0600 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3184 |
2.3184 |
2.4171 |
2.4171 |
-0.0987 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.4171 |
2.4171 |
2.3978 |
2.3978 |
0.0193 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3978 |
2.3978 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0785 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3193 |
2.3193 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0718 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2475 |
2.2475 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0833 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1642 |
2.1642 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1656 |
2.1656 |
1.9996 |
1.9996 |
0.1660 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.9996 |
1.9996 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0396 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.0392 |
2.0392 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0074 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.0318 |
2.0318 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0737 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.9581 |
1.9581 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-06-22 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.9256 |
1.9256 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2026-06-18 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.9456 |
1.9456 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0488 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.8968 |
1.8968 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0301 |
-1.59% |
| 2026-06-16 |
025557 |
华宝大健康混合D |
1.9269 |
1.9269 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0255 |
-1.31% |
