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华宝大健康混合D - 基金主页(代码:025557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2150 0.0185 0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3092 0.0181 0.7879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2150
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9522亿
最近资产：2.68亿
基金公司：
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.40%	2.19%	-7.09%	16.78%	-21.63%	-	-	-24.18%
同类排名	3404/4981	646/5421	3490/5424	135/5380	4299/4741			-

华宝大健康混合D(025557)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2231	0.37%
2026-09-17	2.2150	0.84%
2026-09-16	2.1965	0.27%
2026-09-15	2.1905	-1.36%
2026-09-14	2.2204	4.04%
2026-09-11	2.1342	-1.54%

华宝大健康混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	9.11%	2.40%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.24%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	7.90%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.01%	1.63%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.89%	6.70%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.19%	6.24%
688506	百利天恒	0.0000	4.35%	2.91%
002821	凯莱英	0.0000	4.14%	3.99%
002317	众生药业	0.0000	3.94%	4.49%
603259	药明康德	0.0000	3.61%	6.71%

华宝大健康混合D(025557)基金档案

基金代码	025557	基金简称	华宝大健康混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.68亿	最近份额	0.9522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%