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基金净值查询(026275)

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  • 基金经理:朱斌全 林立禾
近一季基金净值查询
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近一季,(026275)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
浦银安盛医疗创新混合A 0.8316 2.95%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
广发医药创新混合发起式A 1.2996 2.91%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
银华成长智选混合C 0.9916 2.90%