东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0688
-0.0023 -0.21%
2025-12-16
- 累计净值：1.1736
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4295亿
- 最近资产：24.31亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0688 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0711 |
1.1759 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0711 |
1.1759 |
1.0732 |
1.1780 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0717 |
1.1765 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
1.1765 |
1.0704 |
1.1752 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1752 |
1.0690 |
1.1738 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1738 |
1.0697 |
1.1745 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0697 |
1.1745 |
1.0685 |
1.1733 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1733 |
1.0719 |
1.1767 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
1.1767 |
1.0736 |
1.1784 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1784 |
1.0751 |
1.1799 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1799 |
1.0752 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1800 |
1.0740 |
1.1788 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1788 |
1.0747 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1795 |
1.0762 |
1.1810 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1810 |
1.0768 |
1.1816 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1816 |
1.0767 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1815 |
1.0767 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1815 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0763 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0762 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1810 |
1.0761 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
1.1809 |
1.0759 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0756 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
1.1804 |
1.0754 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0754 |
1.1802 |
1.0758 |
1.1806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0758 |
1.1806 |
1.0763 |
1.1811 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0763 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0766 |
1.1814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.1814 |
1.0769 |
1.1817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.1817 |
1.0738 |
1.1786 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0723 |
1.1771 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
1.0722 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
1.1770 |
1.0694 |
1.1742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.1742 |
1.0686 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0686 |
1.1734 |
1.0690 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1738 |
1.0698 |
1.1746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.1746 |
1.0700 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0700 |
1.1748 |
1.0688 |
1.1736 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0704 |
1.1752 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1752 |
1.0680 |
1.1728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.1728 |
1.0670 |
1.1718 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1718 |
1.0677 |
1.1725 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0677 |
1.1725 |
1.0671 |
1.1719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1719 |
1.0663 |
1.1711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0663 |
1.1711 |
1.0671 |
1.1719 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1719 |
1.0672 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0672 |
1.1720 |
1.0657 |
1.1705 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0657 |
1.1705 |
1.0673 |
1.1721 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0673 |
1.1721 |
1.0666 |
1.1714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.1714 |
1.0656 |
1.1704 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0656 |
1.1704 |
1.0684 |
1.1732 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0684 |
1.1732 |
1.0705 |
1.1753 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.1753 |
1.0696 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0696 |
1.1744 |
1.0807 |
1.1775 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1775 |
1.0822 |
1.1790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1790 |
1.0801 |
1.1769 |
0.0021 |
0.19% |
