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东方臻享纯债债券A基金净值查询(003837)

今天最新净值 1.0426 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3582
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0432亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季东方臻享纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方臻享纯债债券A(003837)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003837 东方臻享纯债债券A 1.0311 1.3593 1.0310 1.3592 0.0001 0.01%
2024-03-27 003837 东方臻享纯债债券A 1.0310 1.3592 1.0310 1.3592 0.0000 0.00%
2024-03-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0310 1.3592 1.0309 1.3591 0.0001 0.01%
2024-03-25 003837 东方臻享纯债债券A 1.0309 1.3591 1.0435 1.3591 0.0001 0.01%
2024-03-22 003837 东方臻享纯债债券A 1.0435 1.3591 1.0434 1.3590 0.0001 0.01%
2024-03-21 003837 东方臻享纯债债券A 1.0434 1.3590 1.0433 1.3589 0.0001 0.01%
2024-03-20 003837 东方臻享纯债债券A 1.0433 1.3589 1.0432 1.3588 0.0001 0.01%
2024-03-19 003837 东方臻享纯债债券A 1.0432 1.3588 1.0430 1.3586 0.0002 0.02%
2024-03-18 003837 东方臻享纯债债券A 1.0430 1.3586 1.0426 1.3582 0.0004 0.04%
2024-03-15 003837 东方臻享纯债债券A 1.0426 1.3582 1.0426 1.3582 0.0000 0.00%
2024-03-14 003837 东方臻享纯债债券A 1.0426 1.3582 1.0428 1.3584 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.3584 1.0431 1.3587 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003837 东方臻享纯债债券A 1.0431 1.3587 1.0433 1.3589 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 003837 东方臻享纯债债券A 1.0433 1.3589 1.0431 1.3587 0.0002 0.02%
2024-03-08 003837 东方臻享纯债债券A 1.0431 1.3587 1.0429 1.3585 0.0002 0.02%
2024-03-07 003837 东方臻享纯债债券A 1.0429 1.3585 1.0428 1.3584 0.0001 0.01%
2024-03-06 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.3584 1.0426 1.3582 0.0002 0.02%
2024-03-05 003837 东方臻享纯债债券A 1.0426 1.3582 1.0424 1.3580 0.0002 0.02%
2024-03-04 003837 东方臻享纯债债券A 1.0424 1.3580 1.0422 1.3578 0.0002 0.02%
2024-03-01 003837 东方臻享纯债债券A 1.0422 1.3578 1.0422 1.3578 0.0000 0.00%
2024-02-29 003837 东方臻享纯债债券A 1.0422 1.3578 1.0419 1.3575 0.0003 0.03%
2024-02-28 003837 东方臻享纯债债券A 1.0419 1.3575 1.0417 1.3573 0.0002 0.02%
2024-02-27 003837 东方臻享纯债债券A 1.0417 1.3573 1.0415 1.3571 0.0002 0.02%
2024-02-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0415 1.3571 1.0411 1.3567 0.0004 0.04%
2024-02-23 003837 东方臻享纯债债券A 1.0411 1.3567 1.0407 1.3563 0.0004 0.04%
2024-02-22 003837 东方臻享纯债债券A 1.0407 1.3563 1.0404 1.3560 0.0003 0.03%
2024-02-21 003837 东方臻享纯债债券A 1.0404 1.3560 1.0402 1.3558 0.0002 0.02%
2024-02-20 003837 东方臻享纯债债券A 1.0402 1.3558 1.0399 1.3555 0.0003 0.03%
2024-02-19 003837 东方臻享纯债债券A 1.0399 1.3555 1.0390 1.3546 0.0009 0.09%
2024-02-08 003837 东方臻享纯债债券A 1.0390 1.3546 1.0388 1.3544 0.0002 0.02%
2024-02-07 003837 东方臻享纯债债券A 1.0388 1.3544 1.0385 1.3541 0.0003 0.03%
2024-02-06 003837 东方臻享纯债债券A 1.0385 1.3541 1.0386 1.3542 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 003837 东方臻享纯债债券A 1.0386 1.3542 1.0382 1.3538 0.0004 0.04%
2024-02-02 003837 东方臻享纯债债券A 1.0382 1.3538 1.0380 1.3536 0.0002 0.02%
2024-02-01 003837 东方臻享纯债债券A 1.0380 1.3536 1.0377 1.3533 0.0003 0.03%
2024-01-31 003837 东方臻享纯债债券A 1.0377 1.3533 1.0373 1.3529 0.0004 0.04%
2024-01-30 003837 东方臻享纯债债券A 1.0373 1.3529 1.0369 1.3525 0.0004 0.04%
2024-01-29 003837 东方臻享纯债债券A 1.0369 1.3525 1.0365 1.3521 0.0004 0.04%
2024-01-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0365 1.3521 1.0364 1.3520 0.0001 0.01%
2024-01-25 003837 东方臻享纯债债券A 1.0364 1.3520 1.0361 1.3517 0.0003 0.03%
2024-01-24 003837 东方臻享纯债债券A 1.0361 1.3517 1.0359 1.3515 0.0002 0.02%
2024-01-23 003837 东方臻享纯债债券A 1.0359 1.3515 1.0358 1.3514 0.0001 0.01%
2024-01-22 003837 东方臻享纯债债券A 1.0358 1.3514 1.0354 1.3510 0.0004 0.04%
2024-01-19 003837 东方臻享纯债债券A 1.0354 1.3510 1.0351 1.3507 0.0003 0.03%
2024-01-18 003837 东方臻享纯债债券A 1.0351 1.3507 1.0349 1.3505 0.0002 0.02%
2024-01-17 003837 东方臻享纯债债券A 1.0349 1.3505 1.0347 1.3503 0.0002 0.02%
2024-01-16 003837 东方臻享纯债债券A 1.0347 1.3503 1.0345 1.3501 0.0002 0.02%
2024-01-15 003837 东方臻享纯债债券A 1.0345 1.3501 1.0343 1.3499 0.0002 0.02%
2024-01-12 003837 东方臻享纯债债券A 1.0343 1.3499 1.0339 1.3495 0.0004 0.04%
2024-01-11 003837 东方臻享纯债债券A 1.0339 1.3495 1.0337 1.3493 0.0002 0.02%
2024-01-10 003837 东方臻享纯债债券A 1.0337 1.3493 1.0335 1.3491 0.0002 0.02%
2024-01-09 003837 东方臻享纯债债券A 1.0335 1.3491 1.0331 1.3487 0.0004 0.04%
2024-01-08 003837 东方臻享纯债债券A 1.0331 1.3487 1.0327 1.3483 0.0004 0.04%
2024-01-05 003837 东方臻享纯债债券A 1.0327 1.3483 1.0324 1.3480 0.0003 0.03%
2024-01-04 003837 东方臻享纯债债券A 1.0324 1.3480 1.0322 1.3478 0.0002 0.02%
2024-01-03 003837 东方臻享纯债债券A 1.0322 1.3478 1.0320 1.3476 0.0002 0.02%
2024-01-02 003837 东方臻享纯债债券A 1.0320 1.3476 1.0315 1.3471 0.0005 0.05%
2023-12-29 003837 东方臻享纯债债券A 1.0315 1.3471 1.0310 1.3466 0.0005 0.05%