东方臻享纯债债券A基金净值查询(003837)
今天最新净值
1.0282
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4247
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.3885亿
- 最近资产：19.02亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 程旺
近一月,东方臻享纯债债券A(003837)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0283 |
1.4248 |
1.0282 |
1.4247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0282 |
1.4247 |
1.0281 |
1.4246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0281 |
1.4246 |
1.0280 |
1.4245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0280 |
1.4245 |
1.0278 |
1.4243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0278 |
1.4243 |
1.0278 |
1.4243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0278 |
1.4243 |
1.0278 |
1.4243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0278 |
1.4243 |
1.0278 |
1.4243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0278 |
1.4243 |
1.0277 |
1.4242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0277 |
1.4242 |
1.0276 |
1.4241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0276 |
1.4241 |
1.0275 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0275 |
1.4240 |
1.0273 |
1.4238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0273 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0271 |
1.4236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0271 |
1.4236 |
1.0270 |
1.4235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0270 |
1.4235 |
1.0271 |
1.4236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0271 |
1.4236 |
1.0273 |
1.4238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0273 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0273 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0271 |
1.4236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0271 |
1.4236 |
1.0271 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0271 |
1.4236 |
1.0272 |
1.4237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0272 |
1.4237 |
1.0273 |
1.4238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
1.0273 |
1.4238 |
1.0269 |
1.4234 |
0.0004 |
0.04% |
