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东方新思路混合C基金净值查询(001385)

今天最新净值 1.1338 0.0015 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0025 0.2267%
  • 累计净值:1.1338
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5964亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然 曲华锋
近一季东方新思路混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方新思路混合C(001385)基金累计收益率-2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001385 东方新思路混合C 1.1083 1.1083 1.1314 1.1314 -0.0231 -2.04%
2024-03-26 001385 东方新思路混合C 1.1314 1.1314 1.1195 1.1195 0.0119 1.06%
2024-03-25 001385 东方新思路混合C 1.1195 1.1195 1.1207 1.1207 -0.0012 -0.11%
2024-03-22 001385 东方新思路混合C 1.1207 1.1207 1.1379 1.1379 -0.0172 -1.51%
2024-03-21 001385 东方新思路混合C 1.1379 1.1379 1.1356 1.1356 0.0023 0.20%
2024-03-20 001385 东方新思路混合C 1.1356 1.1356 1.1368 1.1368 -0.0012 -0.11%
2024-03-19 001385 东方新思路混合C 1.1368 1.1368 1.1387 1.1387 -0.0019 -0.17%
2024-03-18 001385 东方新思路混合C 1.1387 1.1387 1.1338 1.1338 0.0049 0.43%
2024-03-15 001385 东方新思路混合C 1.1338 1.1338 1.1323 1.1323 0.0015 0.13%
2024-03-14 001385 东方新思路混合C 1.1323 1.1323 1.1330 1.1330 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 001385 东方新思路混合C 1.1330 1.1330 1.1450 1.1450 -0.0120 -1.05%
2024-03-12 001385 东方新思路混合C 1.1450 1.1450 1.1126 1.1126 0.0324 2.91%
2024-03-11 001385 东方新思路混合C 1.1126 1.1126 1.0923 1.0923 0.0203 1.86%
2024-03-08 001385 东方新思路混合C 1.0923 1.0923 1.0899 1.0899 0.0024 0.22%
2024-03-07 001385 东方新思路混合C 1.0899 1.0899 1.0963 1.0963 -0.0064 -0.58%
2024-03-06 001385 东方新思路混合C 1.0963 1.0963 1.1047 1.1047 -0.0084 -0.76%
2024-03-05 001385 东方新思路混合C 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2024-03-04 001385 东方新思路混合C 1.1036 1.1036 1.1212 1.1212 -0.0176 -1.57%
2024-03-01 001385 东方新思路混合C 1.1212 1.1212 1.1196 1.1196 0.0016 0.14%
2024-02-29 001385 东方新思路混合C 1.1196 1.1196 1.0975 1.0975 0.0221 2.01%
2024-02-28 001385 东方新思路混合C 1.0975 1.0975 1.1199 1.1199 -0.0224 -2.00%
2024-02-27 001385 东方新思路混合C 1.1199 1.1199 1.1103 1.1103 0.0096 0.86%
2024-02-26 001385 东方新思路混合C 1.1103 1.1103 1.1149 1.1149 -0.0046 -0.41%
2024-02-23 001385 东方新思路混合C 1.1149 1.1149 1.1108 1.1108 0.0041 0.37%
2024-02-22 001385 东方新思路混合C 1.1108 1.1108 1.1092 1.1092 0.0016 0.14%
2024-02-21 001385 东方新思路混合C 1.1092 1.1092 1.0788 1.0788 0.0304 2.82%
2024-02-20 001385 东方新思路混合C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2024-02-19 001385 东方新思路混合C 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2024-02-08 001385 东方新思路混合C 1.0792 1.0792 1.0496 1.0496 0.0296 2.82%
2024-02-07 001385 东方新思路混合C 1.0496 1.0496 1.0414 1.0414 0.0082 0.79%
2024-02-06 001385 东方新思路混合C 1.0414 1.0414 1.0031 1.0031 0.0383 3.82%
2024-02-05 001385 东方新思路混合C 1.0031 1.0031 1.0257 1.0257 -0.0226 -2.20%
2024-02-02 001385 东方新思路混合C 1.0257 1.0257 1.0348 1.0348 -0.0091 -0.88%
2024-02-01 001385 东方新思路混合C 1.0348 1.0348 1.0448 1.0448 -0.0100 -0.96%
2024-01-31 001385 东方新思路混合C 1.0448 1.0448 1.0690 1.0690 -0.0242 -2.26%
2024-01-30 001385 东方新思路混合C 1.0690 1.0690 1.0998 1.0998 -0.0308 -2.80%
2024-01-29 001385 东方新思路混合C 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 001385 东方新思路混合C 1.1000 1.1000 1.0879 1.0879 0.0121 1.11%
2024-01-25 001385 东方新思路混合C 1.0879 1.0879 1.0499 1.0499 0.0380 3.62%
2024-01-24 001385 东方新思路混合C 1.0499 1.0499 1.0386 1.0386 0.0113 1.09%
2024-01-23 001385 东方新思路混合C 1.0386 1.0386 1.0346 1.0346 0.0040 0.39%
2024-01-22 001385 东方新思路混合C 1.0346 1.0346 1.0655 1.0655 -0.0309 -2.90%
2024-01-19 001385 东方新思路混合C 1.0655 1.0655 1.0663 1.0663 -0.0008 -0.08%
2024-01-18 001385 东方新思路混合C 1.0663 1.0663 1.0577 1.0577 0.0086 0.81%
2024-01-17 001385 东方新思路混合C 1.0577 1.0577 1.0862 1.0862 -0.0285 -2.62%
2024-01-16 001385 东方新思路混合C 1.0862 1.0862 1.0894 1.0894 -0.0032 -0.29%
2024-01-15 001385 东方新思路混合C 1.0894 1.0894 1.0925 1.0925 -0.0031 -0.28%
2024-01-12 001385 东方新思路混合C 1.0925 1.0925 1.0986 1.0986 -0.0061 -0.56%
2024-01-11 001385 东方新思路混合C 1.0986 1.0986 1.0892 1.0892 0.0094 0.86%
2024-01-10 001385 东方新思路混合C 1.0892 1.0892 1.0936 1.0936 -0.0044 -0.40%
2024-01-09 001385 东方新思路混合C 1.0936 1.0936 1.0911 1.0911 0.0025 0.23%
2024-01-08 001385 东方新思路混合C 1.0911 1.0911 1.1094 1.1094 -0.0183 -1.65%
2024-01-05 001385 东方新思路混合C 1.1094 1.1094 1.1158 1.1158 -0.0064 -0.57%
2024-01-04 001385 东方新思路混合C 1.1158 1.1158 1.1342 1.1342 -0.0184 -1.62%
2024-01-03 001385 东方新思路混合C 1.1342 1.1342 1.1395 1.1395 -0.0053 -0.47%
2024-01-02 001385 东方新思路混合C 1.1395 1.1395 1.1713 1.1713 -0.0318 -2.71%
2023-12-29 001385 东方新思路混合C 1.1713 1.1713 1.1716 1.1716 -0.0003 -0.03%
2023-12-28 001385 东方新思路混合C 1.1716 1.1716 1.1333 1.1333 0.0383 3.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%