大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询(019207)

今天最新净值 1.5000 -0.0100 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5000
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5192亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张家旺

近一季大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金累计收益率-10.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5000	1.5000	1.5100	1.5100	-0.0100	-0.66%
2026-09-14	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5220	1.5220	-0.0120	-0.79%
2026-09-11	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5220	1.5220	1.5850	1.5850	-0.0630	-4.14%
2026-09-10	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5850	1.5850	1.6040	1.6040	-0.0190	-1.18%
2026-09-09	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6040	1.6040	1.5770	1.5770	0.0270	1.71%
2026-09-08	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.5580	1.5580	0.0190	1.22%
2026-09-07	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5580	1.5580	1.5780	1.5780	-0.0200	-1.28%
2026-09-04	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5780	1.5780	1.6000	1.6000	-0.0220	-1.38%
2026-09-03	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6000	1.6000	1.5790	1.5790	0.0210	1.33%
2026-09-02	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5790	1.5790	1.6140	1.6140	-0.0350	-2.22%

2026-09-01	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6140	1.6140	1.6370	1.6370	-0.0230	-1.41%
2026-08-31	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6370	1.6370	1.6580	1.6580	-0.0210	-1.28%
2026-08-28	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6580	1.6580	1.6420	1.6420	0.0160	0.97%
2026-08-27	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6420	1.6420	1.6240	1.6240	0.0180	1.11%
2026-08-26	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6240	1.6240	1.6060	1.6060	0.0180	1.12%
2026-08-25	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6060	1.6060	1.6630	1.6630	-0.0570	-3.55%
2026-08-24	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6630	1.6630	1.6570	1.6570	0.0060	0.36%
2026-08-21	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6570	1.6570	1.6040	1.6040	0.0530	3.30%
2026-08-20	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6040	1.6040	1.5630	1.5630	0.0410	2.62%
2026-08-19	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5630	1.5630	1.6040	1.6040	-0.0410	-2.56%
2026-08-18	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6040	1.6040	1.6040	1.6040	0.0000	0.00%
2026-08-17	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6040	1.6040	1.5690	1.5690	0.0350	2.23%
2026-08-14	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5690	1.5690	1.5460	1.5460	0.0230	1.49%
2026-08-13	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5460	1.5460	1.6000	1.6000	-0.0540	-3.49%
2026-08-12	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6000	1.6000	1.5770	1.5770	0.0230	1.46%

2026-08-11	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.6540	1.6540	-0.0770	-4.88%
2026-08-10	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6540	1.6540	1.6190	1.6190	0.0350	2.16%
2026-08-07	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6190	1.6190	1.5740	1.5740	0.0450	2.86%
2026-08-06	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5740	1.5740	1.5500	1.5500	0.0240	1.55%
2026-08-05	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5500	1.5500	1.4710	1.4710	0.0790	5.37%
2026-08-04	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4570	1.4570	0.0140	0.96%
2026-08-03	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4570	1.4570	1.4630	1.4630	-0.0060	-0.41%
2026-07-31	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4630	1.4630	1.4370	1.4370	0.0260	1.81%
2026-07-30	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4370	1.4370	1.4470	1.4470	-0.0100	-0.69%
2026-07-29	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4470	1.4470	1.4200	1.4200	0.0270	1.90%
2026-07-28	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4200	1.4200	1.4470	1.4470	-0.0270	-1.87%
2026-07-27	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4470	1.4470	1.4110	1.4110	0.0360	2.55%
2026-07-24	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4110	1.4110	1.4760	1.4760	-0.0650	-4.61%
2026-07-23	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4760	1.4760	1.4300	1.4300	0.0460	3.22%
2026-07-22	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4300	1.4300	1.3840	1.3840	0.0460	3.32%
2026-07-21	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.3840	1.3300	1.3300	0.0540	4.06%
2026-07-20	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.3300	1.3300	1.3310	1.3310	-0.0010	-0.08%
2026-07-17	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.3310	1.3310	1.3850	1.3850	-0.0540	-3.90%
2026-07-16	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.3850	1.3850	1.4040	1.4040	-0.0190	-1.35%
2026-07-15	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4040	1.4040	1.4310	1.4310	-0.0270	-1.89%
2026-07-14	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4310	1.4310	1.3820	1.3820	0.0490	3.55%
2026-07-13	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.3820	1.3820	1.4300	1.4300	-0.0480	-3.36%
2026-07-10	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4300	1.4300	1.4390	1.4390	-0.0090	-0.63%
2026-07-09	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4390	1.4390	1.4510	1.4510	-0.0120	-0.83%
2026-07-08	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4510	1.4510	1.4990	1.4990	-0.0480	-3.31%
2026-07-07	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.4990	1.4990	1.5440	1.5440	-0.0450	-3.00%
2026-07-06	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5440	1.5440	1.5590	1.5590	-0.0150	-0.96%
2026-07-03	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5590	1.5590	1.5480	1.5480	0.0110	0.71%
2026-07-02	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5480	1.5480	1.5650	1.5650	-0.0170	-1.09%
2026-07-01	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5650	1.5650	1.5450	1.5450	0.0200	1.29%
2026-06-30	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5450	1.5450	1.5310	1.5310	0.0140	0.91%
2026-06-29	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5230	1.5230	0.0080	0.53%
2026-06-26	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5230	1.5230	1.5860	1.5860	-0.0630	-4.14%
2026-06-25	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.5860	1.5860	1.6130	1.6130	-0.0270	-1.70%
2026-06-24	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6130	1.6130	1.6070	1.6070	0.0060	0.37%
2026-06-23	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6070	1.6070	1.7260	1.7260	-0.1190	-7.41%
2026-06-22	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.7260	1.7260	1.6500	1.6500	0.0760	4.61%
2026-06-18	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6500	1.6500	1.6610	1.6610	-0.0110	-0.66%
2026-06-17	019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6610	1.6610	1.6640	1.6640	-0.0030	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%