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大成正向回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:019207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5300 0.0300 2.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5192亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.32%	-4.61%	-2.49%	-8.05%	27.50%	70.00%	45.44%	75.41%
同类排名	772/2282	2211/2314	1262/2307	1413/2292	341/2265	680/2173	611/2101	-

大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5020	-1.86%
2026-09-16	1.5300	2.00%
2026-09-15	1.5000	-0.66%
2026-09-14	1.5100	-0.79%
2026-09-11	1.5220	-4.14%
2026-09-10	1.5850	-1.18%

大成正向回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	7.3900	4.94%	7.22%
600988	赤峰黄金	22.6800	4.68%	-1.69%
000776	广发证券	22.4600	4.12%	0.55%
600397	江钨装备	18.7600	4.01%	4.62%
600392	盛和资源	17.1000	3.99%	1.40%
600301	华锡有色	7.9600	3.83%	2.81%
000688	国城矿业	12.8100	3.44%	10.00%
000792	盐湖股份	14.1900	3.36%	5.29%
600259	中稀有色	4.1900	3.34%	-2.16%
000975	山金国际	24.2900	3.24%	2.11%

大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金档案

基金代码	019207	基金简称	大成正向回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张家旺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%