| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.32% | -4.61% | -2.49% | -8.05% | 27.50% | 70.00% | 45.44% | 75.41% |
| 同类排名 | 772/2282 | 2211/2314 | 1262/2307 | 1413/2292 | 341/2265 | 680/2173 | 611/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5020 | -1.86% |
| 2026-09-16 | 1.5300 | 2.00% |
| 2026-09-15 | 1.5000 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.5100 | -0.79% |
| 2026-09-11 | 1.5220 | -4.14% |
| 2026-09-10 | 1.5850 | -1.18% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7.3900 | 4.94% | 7.22% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.6800 | 4.68% | -1.69% |
| 000776 | 广发证券 | 22.4600 | 4.12% | 0.55% |
| 600397 | 江钨装备 | 18.7600 | 4.01% | 4.62% |
| 600392 | 盛和资源 | 17.1000 | 3.99% | 1.40% |
| 600301 | 华锡有色 | 7.9600 | 3.83% | 2.81% |
| 000688 | 国城矿业 | 12.8100 | 3.44% | 10.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 14.1900 | 3.36% | 5.29% |
| 600259 | 中稀有色 | 4.1900 | 3.34% | -2.16% |
| 000975 | 山金国际 | 24.2900 | 3.24% | 2.11% |
| 基金代码 | 019207 | 基金简称 | 大成正向回报灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 张家旺 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.5192亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
