东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金净值查询(011459)

今天最新净值 0.6116 0.0035 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6091 -0.0025 -0.4024%

累计净值：0.6116
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6143亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜陈皓

近一季东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6124	0.6124	0.6116	0.6116	0.0008	0.13%
2025-12-12	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6116	0.6116	0.6081	0.6081	0.0035	0.58%
2025-12-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6081	0.6081	0.6120	0.6120	-0.0039	-0.64%
2025-12-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6120	0.6120	0.6086	0.6086	0.0034	0.56%
2025-12-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6086	0.6086	0.6145	0.6145	-0.0059	-0.96%
2025-12-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6145	0.6145	0.6143	0.6143	0.0002	0.03%
2025-12-05	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6143	0.6143	0.6120	0.6120	0.0023	0.38%
2025-12-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6120	0.6120	0.6113	0.6113	0.0007	0.11%
2025-12-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6113	0.6113	0.6110	0.6110	0.0003	0.05%
2025-12-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6110	0.6110	0.6151	0.6151	-0.0041	-0.67%

2025-12-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6151	0.6151	0.6143	0.6143	0.0008	0.13%
2025-11-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6143	0.6143	0.6101	0.6101	0.0042	0.69%
2025-11-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6101	0.6101	0.6112	0.6112	-0.0011	-0.18%
2025-11-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6112	0.6112	0.6140	0.6140	-0.0028	-0.46%
2025-11-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6140	0.6140	0.6086	0.6086	0.0054	0.89%
2025-11-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6086	0.6086	0.6049	0.6049	0.0037	0.61%
2025-11-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6049	0.6049	0.6176	0.6176	-0.0127	-2.06%
2025-11-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6176	0.6176	0.6182	0.6182	-0.0006	-0.10%
2025-11-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6182	0.6182	0.6171	0.6171	0.0011	0.18%
2025-11-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6171	0.6171	0.6219	0.6219	-0.0048	-0.77%
2025-11-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6219	0.6219	0.6271	0.6271	-0.0052	-0.83%
2025-11-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6271	0.6271	0.6304	0.6304	-0.0033	-0.52%
2025-11-13	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6304	0.6304	0.6232	0.6232	0.0072	1.16%
2025-11-12	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6232	0.6232	0.6217	0.6217	0.0015	0.24%
2025-11-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6217	0.6217	0.6199	0.6199	0.0018	0.29%

2025-11-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6199	0.6199	0.6143	0.6143	0.0056	0.91%
2025-11-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6143	0.6143	0.6137	0.6137	0.0006	0.10%
2025-11-06	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6137	0.6137	0.6092	0.6092	0.0045	0.74%
2025-11-05	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6092	0.6092	0.6085	0.6085	0.0007	0.12%
2025-11-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6085	0.6085	0.6149	0.6149	-0.0064	-1.04%
2025-11-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6149	0.6149	0.6148	0.6148	0.0001	0.02%
2025-10-31	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6148	0.6148	0.6153	0.6153	-0.0005	-0.08%
2025-10-30	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6153	0.6153	0.6204	0.6204	-0.0051	-0.82%
2025-10-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6204	0.6204	0.6179	0.6179	0.0025	0.40%
2025-10-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6179	0.6179	0.6226	0.6226	-0.0047	-0.75%
2025-10-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6226	0.6226	0.6179	0.6179	0.0047	0.76%
2025-10-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6179	0.6179	0.6173	0.6173	0.0006	0.10%
2025-10-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6173	0.6173	0.6141	0.6141	0.0032	0.52%
2025-10-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6141	0.6141	0.6165	0.6165	-0.0024	-0.39%
2025-10-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6165	0.6165	0.6134	0.6134	0.0031	0.51%
2025-10-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6134	0.6134	0.6158	0.6158	-0.0024	-0.39%
2025-10-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6158	0.6158	0.6246	0.6246	-0.0088	-1.41%
2025-10-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6246	0.6246	0.6279	0.6279	-0.0033	-0.53%
2025-10-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6279	0.6279	0.6279	0.6279	0.0000	0.00%
2025-10-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6279	0.6279	0.6351	0.6351	-0.0072	-1.13%
2025-10-13	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6351	0.6351	0.6322	0.6322	0.0029	0.46%
2025-10-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6322	0.6322	0.6361	0.6361	-0.0039	-0.61%
2025-10-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6361	0.6361	0.6286	0.6286	0.0075	1.19%
2025-09-30	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6286	0.6286	0.6257	0.6257	0.0029	0.46%
2025-09-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6257	0.6257	0.6214	0.6214	0.0043	0.69%
2025-09-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6214	0.6214	0.6234	0.6234	-0.0020	-0.32%
2025-09-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6234	0.6234	0.6260	0.6260	-0.0026	-0.42%
2025-09-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6260	0.6260	0.6201	0.6201	0.0059	0.95%
2025-09-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6201	0.6201	0.6195	0.6195	0.0006	0.10%
2025-09-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6195	0.6195	0.6198	0.6198	-0.0003	-0.05%
2025-09-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6198	0.6198	0.6183	0.6183	0.0015	0.24%
2025-09-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6183	0.6183	0.6244	0.6244	-0.0061	-0.98%
2025-09-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6244	0.6244	0.6273	0.6273	-0.0029	-0.46%
2025-09-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6273	0.6273	0.6262	0.6262	0.0011	0.18%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3818	1.39%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3601	1.39%
东方主题精选	1.0884	0.64%
东方区域发展混合	1.3808	0.19%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.6265	0.13%
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.6124	0.13%
东方招益债券A	1.0220	0.13%
东方招益债券C	1.0189	0.12%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4323	0.12%
东方睿鑫A	1.1470	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%