东方鑫享价值成长一年持有混合C基金净值查询(011459)

今天最新净值 0.5420 0.0017 0.3100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.5330 0.0078 1.4776%

累计净值：0.5420
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4416亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜陈皓

近一季东方鑫享价值成长一年持有混合C基金净值查询

近一季,东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)基金累计收益率-7.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5252	0.5252	0.5224	0.5224	0.0028	0.54%
2024-04-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5224	0.5224	0.5198	0.5198	0.0026	0.50%
2024-04-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5198	0.5198	0.5221	0.5221	-0.0023	-0.44%
2024-04-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5221	0.5221	0.5336	0.5336	-0.0115	-2.16%
2024-04-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5336	0.5336	0.5410	0.5410	-0.0074	-1.37%
2024-04-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5410	0.5410	0.5421	0.5421	-0.0011	-0.20%
2024-04-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5421	0.5421	0.5325	0.5325	0.0096	1.80%
2024-04-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5325	0.5325	0.5466	0.5466	-0.0141	-2.58%
2024-04-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5466	0.5466	0.5321	0.5321	0.0145	2.73%
2024-04-12	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5321	0.5321	0.5354	0.5354	-0.0033	-0.62%

2024-04-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5354	0.5354	0.5370	0.5370	-0.0016	-0.30%
2024-04-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5370	0.5370	0.5409	0.5409	-0.0039	-0.72%
2024-04-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5409	0.5409	0.5380	0.5380	0.0029	0.54%
2024-04-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5380	0.5380	0.5448	0.5448	-0.0068	-1.25%
2024-04-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5448	0.5448	0.5449	0.5449	-0.0001	-0.02%
2024-04-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5449	0.5449	0.5464	0.5464	-0.0015	-0.27%
2024-04-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5464	0.5464	0.5369	0.5369	0.0095	1.77%
2024-03-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5369	0.5369	0.5298	0.5298	0.0071	1.34%
2024-03-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5298	0.5298	0.5298	0.5298	0.0000	0.00%
2024-03-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5298	0.5298	0.5419	0.5419	-0.0121	-2.23%
2024-03-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5419	0.5419	0.5421	0.5421	-0.0002	-0.04%
2024-03-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5421	0.5421	0.5493	0.5493	-0.0072	-1.31%
2024-03-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5493	0.5493	0.5521	0.5521	-0.0028	-0.51%
2024-03-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5521	0.5521	0.5478	0.5478	0.0043	0.78%
2024-03-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5478	0.5478	0.5475	0.5475	0.0003	0.05%

2024-03-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5475	0.5475	0.5506	0.5506	-0.0031	-0.56%
2024-03-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5506	0.5506	0.5420	0.5420	0.0086	1.59%
2024-03-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5420	0.5420	0.5403	0.5403	0.0017	0.31%
2024-03-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5403	0.5403	0.5446	0.5446	-0.0043	-0.79%
2024-03-13	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5446	0.5446	0.5476	0.5476	-0.0030	-0.55%
2024-03-12	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5476	0.5476	0.5454	0.5454	0.0022	0.40%
2024-03-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5454	0.5454	0.5373	0.5373	0.0081	1.51%
2024-03-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5373	0.5373	0.5270	0.5270	0.0103	1.95%
2024-03-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5270	0.5270	0.5313	0.5313	-0.0043	-0.81%
2024-03-06	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5313	0.5313	0.5336	0.5336	-0.0023	-0.43%
2024-03-05	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5336	0.5336	0.5368	0.5368	-0.0032	-0.60%
2024-03-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5368	0.5368	0.5321	0.5321	0.0047	0.88%
2024-03-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5321	0.5321	0.5311	0.5311	0.0010	0.19%
2024-02-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5311	0.5311	0.5072	0.5072	0.0239	4.71%
2024-02-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5072	0.5072	0.5236	0.5236	-0.0164	-3.13%
2024-02-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5236	0.5236	0.5106	0.5106	0.0130	2.55%
2024-02-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5106	0.5106	0.5123	0.5123	-0.0017	-0.33%
2024-02-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5123	0.5123	0.5095	0.5095	0.0028	0.55%
2024-02-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5095	0.5095	0.5041	0.5041	0.0054	1.07%
2024-02-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5041	0.5041	0.5016	0.5016	0.0025	0.50%
2024-02-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5016	0.5016	0.5029	0.5029	-0.0013	-0.26%
2024-02-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5029	0.5029	0.4962	0.4962	0.0067	1.35%
2024-02-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4962	0.4962	0.4888	0.4888	0.0074	1.51%
2024-02-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4888	0.4888	0.4793	0.4793	0.0095	1.98%
2024-02-06	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4793	0.4793	0.4576	0.4576	0.0217	4.74%
2024-02-05	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4576	0.4576	0.4609	0.4609	-0.0033	-0.72%
2024-02-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4609	0.4609	0.4684	0.4684	-0.0075	-1.60%
2024-02-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4684	0.4684	0.4651	0.4651	0.0033	0.71%
2024-01-31	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4651	0.4651	0.4742	0.4742	-0.0091	-1.92%
2024-01-30	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4742	0.4742	0.4882	0.4882	-0.0140	-2.87%
2024-01-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.4882	0.4882	0.5016	0.5016	-0.0134	-2.67%
2024-01-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5016	0.5016	0.5143	0.5143	-0.0127	-2.47%

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新医疗股票A	0.8432	1.49%
东方创新医疗股票C	0.8389	1.49%
东方新能源汽车主题混合	1.7565	0.72%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.5330	0.55%
东方区域发展混合	1.0751	0.54%
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.5252	0.54%
东方量化成长灵活配置混合A	1.0112	0.48%
东方主题精选	0.8484	0.45%
东方中国红利混合	0.7830	0.38%
东方周期优选灵活配置混合	0.7258	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%