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东方招益债券A基金净值查询(022637)

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今天最新净值 1.0364 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0364
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一季东方招益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方招益债券A(022637)基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022637 东方招益债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-09-15 022637 东方招益债券A 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 022637 东方招益债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2026-09-11 022637 东方招益债券A 1.0371 1.0371 1.0387 1.0387 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 022637 东方招益债券A 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 022637 东方招益债券A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2026-09-08 022637 东方招益债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-09-07 022637 东方招益债券A 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 022637 东方招益债券A 1.0393 1.0393 1.0404 1.0404 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022637 东方招益债券A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022637 东方招益债券A 1.0407 1.0407 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 022637 东方招益债券A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022637 东方招益债券A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2026-08-28 022637 东方招益债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-08-27 022637 东方招益债券A 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2026-08-26 022637 东方招益债券A 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2026-08-25 022637 东方招益债券A 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2026-08-24 022637 东方招益债券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2026-08-21 022637 东方招益债券A 1.0393 1.0393 1.0387 1.0387 0.0006 0.06%
2026-08-20 022637 东方招益债券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2026-08-19 022637 东方招益债券A 1.0383 1.0383 1.0406 1.0406 -0.0023 -0.22%
2026-08-18 022637 东方招益债券A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2026-08-17 022637 东方招益债券A 1.0403 1.0403 1.0386 1.0386 0.0017 0.16%
2026-08-14 022637 东方招益债券A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2026-08-13 022637 东方招益债券A 1.0382 1.0382 1.0398 1.0398 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 022637 东方招益债券A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 022637 东方招益债券A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 022637 东方招益债券A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-08-07 022637 东方招益债券A 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2026-08-06 022637 东方招益债券A 1.0400 1.0400 1.0388 1.0388 0.0012 0.12%
2026-08-05 022637 东方招益债券A 1.0388 1.0388 1.0370 1.0370 0.0018 0.17%
2026-08-04 022637 东方招益债券A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2026-08-03 022637 东方招益债券A 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 022637 东方招益债券A 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2026-07-30 022637 东方招益债券A 1.0366 1.0366 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 022637 东方招益债券A 1.0372 1.0372 1.0352 1.0352 0.0020 0.19%
2026-07-28 022637 东方招益债券A 1.0352 1.0352 1.0370 1.0370 -0.0018 -0.17%
2026-07-27 022637 东方招益债券A 1.0370 1.0370 1.0339 1.0339 0.0031 0.30%
2026-07-24 022637 东方招益债券A 1.0339 1.0339 1.0372 1.0372 -0.0033 -0.32%
2026-07-23 022637 东方招益债券A 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2026-07-22 022637 东方招益债券A 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2026-07-21 022637 东方招益债券A 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2026-07-20 022637 东方招益债券A 1.0348 1.0348 1.0326 1.0326 0.0022 0.21%
2026-07-17 022637 东方招益债券A 1.0326 1.0326 1.0347 1.0347 -0.0021 -0.20%
2026-07-16 022637 东方招益债券A 1.0347 1.0347 1.0367 1.0367 -0.0020 -0.19%
2026-07-15 022637 东方招益债券A 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2026-07-14 022637 东方招益债券A 1.0363 1.0363 1.0330 1.0330 0.0033 0.32%
2026-07-13 022637 东方招益债券A 1.0330 1.0330 1.0347 1.0347 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 022637 东方招益债券A 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2026-07-09 022637 东方招益债券A 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-07-08 022637 东方招益债券A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 022637 东方招益债券A 1.0364 1.0364 1.0386 1.0386 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 022637 东方招益债券A 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2026-07-03 022637 东方招益债券A 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2026-07-02 022637 东方招益债券A 1.0369 1.0369 1.0386 1.0386 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 022637 东方招益债券A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2026-06-30 022637 东方招益债券A 1.0383 1.0383 1.0391 1.0391 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 022637 东方招益债券A 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 022637 东方招益债券A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 022637 东方招益债券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2026-06-24 022637 东方招益债券A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2026-06-23 022637 东方招益债券A 1.0397 1.0397 1.0416 1.0416 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 022637 东方招益债券A 1.0416 1.0416 1.0397 1.0397 0.0019 0.18%
2026-06-18 022637 东方招益债券A 1.0397 1.0397 1.0415 1.0415 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 022637 东方招益债券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
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易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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