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华安安心收益债券B基金净值查询(040037)

今天最新净值 0.9380 0.0030 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 -0.0001 -0.0096%
  • 累计净值:1.6690
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:1.2333亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 周益鸣
近一季华安安心收益债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安心收益债券B(040037)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 040037 华安安心收益债券B 0.9340 1.6650 0.9390 1.6700 -0.0050 -0.53%
2024-03-26 040037 华安安心收益债券B 0.9390 1.6700 0.9380 1.6690 0.0010 0.11%
2024-03-25 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9410 1.6720 -0.0030 -0.32%
2024-03-22 040037 华安安心收益债券B 0.9410 1.6720 0.9440 1.6750 -0.0030 -0.32%
2024-03-21 040037 华安安心收益债券B 0.9440 1.6750 0.9440 1.6750 0.0000 0.00%
2024-03-20 040037 华安安心收益债券B 0.9440 1.6750 0.9410 1.6720 0.0030 0.32%
2024-03-19 040037 华安安心收益债券B 0.9410 1.6720 0.9420 1.6730 -0.0010 -0.11%
2024-03-18 040037 华安安心收益债券B 0.9420 1.6730 0.9380 1.6690 0.0040 0.43%
2024-03-15 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9350 1.6660 0.0030 0.32%
2024-03-14 040037 华安安心收益债券B 0.9350 1.6660 0.9370 1.6680 -0.0020 -0.21%
2024-03-13 040037 华安安心收益债券B 0.9370 1.6680 0.9390 1.6700 -0.0020 -0.21%
2024-03-12 040037 华安安心收益债券B 0.9390 1.6700 0.9380 1.6690 0.0010 0.11%
2024-03-11 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9330 1.6640 0.0050 0.54%
2024-03-08 040037 华安安心收益债券B 0.9330 1.6640 0.9320 1.6630 0.0010 0.11%
2024-03-07 040037 华安安心收益债券B 0.9320 1.6630 0.9350 1.6660 -0.0030 -0.32%
2024-03-06 040037 华安安心收益债券B 0.9350 1.6660 0.9360 1.6670 -0.0010 -0.11%
2024-03-05 040037 华安安心收益债券B 0.9360 1.6670 0.9370 1.6680 -0.0010 -0.11%
2024-03-04 040037 华安安心收益债券B 0.9370 1.6680 0.9400 1.6710 -0.0030 -0.32%
2024-03-01 040037 华安安心收益债券B 0.9400 1.6710 0.9380 1.6690 0.0020 0.21%
2024-02-29 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9320 1.6630 0.0060 0.64%
2024-02-28 040037 华安安心收益债券B 0.9320 1.6630 0.9420 1.6730 -0.0100 -1.06%
2024-02-27 040037 华安安心收益债券B 0.9420 1.6730 0.9390 1.6700 0.0030 0.32%
2024-02-26 040037 华安安心收益债券B 0.9390 1.6700 0.9420 1.6730 -0.0030 -0.32%
2024-02-23 040037 华安安心收益债券B 0.9420 1.6730 0.9400 1.6710 0.0020 0.21%
2024-02-22 040037 华安安心收益债券B 0.9400 1.6710 0.9380 1.6690 0.0020 0.21%
2024-02-21 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9320 1.6630 0.0060 0.64%
2024-02-20 040037 华安安心收益债券B 0.9320 1.6630 0.9270 1.6580 0.0050 0.54%
2024-02-19 040037 华安安心收益债券B 0.9270 1.6580 0.9250 1.6560 0.0020 0.22%
2024-02-08 040037 华安安心收益债券B 0.9250 1.6560 0.9190 1.6500 0.0060 0.65%
2024-02-07 040037 华安安心收益债券B 0.9190 1.6500 0.9140 1.6450 0.0050 0.55%
2024-02-06 040037 华安安心收益债券B 0.9140 1.6450 0.8990 1.6300 0.0150 1.67%
2024-02-05 040037 华安安心收益债券B 0.8990 1.6300 0.9060 1.6370 -0.0070 -0.77%
2024-02-02 040037 华安安心收益债券B 0.9060 1.6370 0.9110 1.6420 -0.0050 -0.55%
2024-02-01 040037 华安安心收益债券B 0.9110 1.6420 0.9110 1.6420 0.0000 0.00%
2024-01-31 040037 华安安心收益债券B 0.9110 1.6420 0.9170 1.6480 -0.0060 -0.65%
2024-01-30 040037 华安安心收益债券B 0.9170 1.6480 0.9240 1.6550 -0.0070 -0.76%
2024-01-29 040037 华安安心收益债券B 0.9240 1.6550 0.9300 1.6610 -0.0060 -0.65%
2024-01-26 040037 华安安心收益债券B 0.9300 1.6610 0.9290 1.6600 0.0010 0.11%
2024-01-25 040037 华安安心收益债券B 0.9290 1.6600 0.9180 1.6490 0.0110 1.20%
2024-01-24 040037 华安安心收益债券B 0.9180 1.6490 0.9160 1.6470 0.0020 0.22%
2024-01-23 040037 华安安心收益债券B 0.9160 1.6470 0.9150 1.6460 0.0010 0.11%
2024-01-22 040037 华安安心收益债券B 0.9150 1.6460 0.9280 1.6590 -0.0130 -1.40%
2024-01-19 040037 华安安心收益债券B 0.9280 1.6590 0.9290 1.6600 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 040037 华安安心收益债券B 0.9290 1.6600 0.9290 1.6600 0.0000 0.00%
2024-01-17 040037 华安安心收益债券B 0.9290 1.6600 0.9370 1.6680 -0.0080 -0.85%
2024-01-16 040037 华安安心收益债券B 0.9370 1.6680 0.9380 1.6690 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9390 1.6700 -0.0010 -0.11%
2024-01-12 040037 华安安心收益债券B 0.9390 1.6700 0.9380 1.6690 0.0010 0.11%
2024-01-11 040037 华安安心收益债券B 0.9380 1.6690 0.9350 1.6660 0.0030 0.32%
2024-01-10 040037 华安安心收益债券B 0.9350 1.6660 0.9370 1.6680 -0.0020 -0.21%
2024-01-09 040037 华安安心收益债券B 0.9370 1.6680 0.9350 1.6660 0.0020 0.21%
2024-01-08 040037 华安安心收益债券B 0.9350 1.6660 0.9410 1.6720 -0.0060 -0.64%
2024-01-05 040037 华安安心收益债券B 0.9410 1.6720 0.9430 1.6740 -0.0020 -0.21%
2024-01-04 040037 华安安心收益债券B 0.9430 1.6740 0.9470 1.6780 -0.0040 -0.42%
2024-01-03 040037 华安安心收益债券B 0.9470 1.6780 0.9510 1.6820 -0.0040 -0.42%
2024-01-02 040037 华安安心收益债券B 0.9510 1.6820 0.9520 1.6830 -0.0010 -0.11%
2023-12-29 040037 华安安心收益债券B 0.9520 1.6830 0.9480 1.6790 0.0040 0.42%