华安安心收益债券B基金净值查询(040037)
今天最新净值
0.9490
0.0070 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9455
0.0035 0.3761%
- 累计净值:1.6800
- 成立日期:2012-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:8.683亿份
- 最近份额:1.2333亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑可成 周益鸣
近一月,华安安心收益债券B(040037)基金累计收益率1.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9490 |
1.6800 |
0.9420 |
1.6730 |
0.0070 |
0.74% |
2024-04-25 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9420 |
1.6730 |
0.9410 |
1.6720 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-24 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9390 |
1.6700 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-23 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9390 |
1.6700 |
0.9400 |
1.6710 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-22 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9400 |
1.6710 |
0.9420 |
1.6730 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-04-19 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9420 |
1.6730 |
0.9440 |
1.6750 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-04-18 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9440 |
1.6750 |
0.9410 |
1.6720 |
0.0030 |
0.32% |
2024-04-17 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9330 |
1.6640 |
0.0080 |
0.86% |
2024-04-16 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9330 |
1.6640 |
0.9390 |
1.6700 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-04-15 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9390 |
1.6700 |
0.9380 |
1.6690 |
0.0010 |
0.11% |
|
2024-04-12 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9380 |
1.6690 |
0.9390 |
1.6700 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-11 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9390 |
1.6700 |
0.9380 |
1.6690 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-10 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9380 |
1.6690 |
0.9420 |
1.6730 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-04-09 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9420 |
1.6730 |
0.9400 |
1.6710 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-08 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9400 |
1.6710 |
0.9430 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-04-03 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9430 |
1.6740 |
0.9430 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9430 |
1.6740 |
0.9440 |
1.6750 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-01 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9440 |
1.6750 |
0.9380 |
1.6690 |
0.0060 |
0.64% |
2024-03-29 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9380 |
1.6690 |
0.9350 |
1.6660 |
0.0030 |
0.32% |