华安安心收益债券B基金净值查询(040037)

今天最新净值 0.9490 0.0070 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9455 0.0035 0.3761%

累计净值：1.6800
成立日期：2012-09-07
基金类型：
成立份额：8.683亿份
最近份额：1.2333亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：郑可成周益鸣

近一年华安安心收益债券B基金净值查询

近一年,华安安心收益债券B(040037)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	040037	华安安心收益债券B	0.9490	1.6800	0.9420	1.6730	0.0070	0.74%
2024-04-25	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9410	1.6720	0.0010	0.11%
2024-04-24	040037	华安安心收益债券B	0.9410	1.6720	0.9390	1.6700	0.0020	0.21%
2024-04-23	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9400	1.6710	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	040037	华安安心收益债券B	0.9400	1.6710	0.9420	1.6730	-0.0020	-0.21%
2024-04-19	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9440	1.6750	-0.0020	-0.21%
2024-04-18	040037	华安安心收益债券B	0.9440	1.6750	0.9410	1.6720	0.0030	0.32%
2024-04-17	040037	华安安心收益债券B	0.9410	1.6720	0.9330	1.6640	0.0080	0.86%
2024-04-16	040037	华安安心收益债券B	0.9330	1.6640	0.9390	1.6700	-0.0060	-0.64%
2024-04-15	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9380	1.6690	0.0010	0.11%

2024-04-12	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9390	1.6700	-0.0010	-0.11%
2024-04-11	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9380	1.6690	0.0010	0.11%
2024-04-10	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9420	1.6730	-0.0040	-0.42%
2024-04-09	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9400	1.6710	0.0020	0.21%
2024-04-08	040037	华安安心收益债券B	0.9400	1.6710	0.9430	1.6740	-0.0030	-0.32%
2024-04-03	040037	华安安心收益债券B	0.9430	1.6740	0.9430	1.6740	0.0000	0.00%
2024-04-02	040037	华安安心收益债券B	0.9430	1.6740	0.9440	1.6750	-0.0010	-0.11%
2024-04-01	040037	华安安心收益债券B	0.9440	1.6750	0.9380	1.6690	0.0060	0.64%
2024-03-29	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9350	1.6660	0.0030	0.32%
2024-03-28	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9340	1.6650	0.0010	0.11%
2024-03-27	040037	华安安心收益债券B	0.9340	1.6650	0.9390	1.6700	-0.0050	-0.53%
2024-03-26	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9380	1.6690	0.0010	0.11%
2024-03-25	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9410	1.6720	-0.0030	-0.32%
2024-03-22	040037	华安安心收益债券B	0.9410	1.6720	0.9440	1.6750	-0.0030	-0.32%
2024-03-21	040037	华安安心收益债券B	0.9440	1.6750	0.9440	1.6750	0.0000	0.00%

2024-03-20	040037	华安安心收益债券B	0.9440	1.6750	0.9410	1.6720	0.0030	0.32%
2024-03-19	040037	华安安心收益债券B	0.9410	1.6720	0.9420	1.6730	-0.0010	-0.11%
2024-03-18	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9380	1.6690	0.0040	0.43%
2024-03-15	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9350	1.6660	0.0030	0.32%
2024-03-14	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9370	1.6680	-0.0020	-0.21%
2024-03-13	040037	华安安心收益债券B	0.9370	1.6680	0.9390	1.6700	-0.0020	-0.21%
2024-03-12	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9380	1.6690	0.0010	0.11%
2024-03-11	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9330	1.6640	0.0050	0.54%
2024-03-08	040037	华安安心收益债券B	0.9330	1.6640	0.9320	1.6630	0.0010	0.11%
2024-03-07	040037	华安安心收益债券B	0.9320	1.6630	0.9350	1.6660	-0.0030	-0.32%
2024-03-06	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9360	1.6670	-0.0010	-0.11%
2024-03-05	040037	华安安心收益债券B	0.9360	1.6670	0.9370	1.6680	-0.0010	-0.11%
2024-03-04	040037	华安安心收益债券B	0.9370	1.6680	0.9400	1.6710	-0.0030	-0.32%
2024-03-01	040037	华安安心收益债券B	0.9400	1.6710	0.9380	1.6690	0.0020	0.21%
2024-02-29	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9320	1.6630	0.0060	0.64%
2024-02-28	040037	华安安心收益债券B	0.9320	1.6630	0.9420	1.6730	-0.0100	-1.06%
2024-02-27	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9390	1.6700	0.0030	0.32%
2024-02-26	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9420	1.6730	-0.0030	-0.32%
2024-02-23	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9400	1.6710	0.0020	0.21%
2024-02-22	040037	华安安心收益债券B	0.9400	1.6710	0.9380	1.6690	0.0020	0.21%
2024-02-21	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9320	1.6630	0.0060	0.64%
2024-02-20	040037	华安安心收益债券B	0.9320	1.6630	0.9270	1.6580	0.0050	0.54%
2024-02-19	040037	华安安心收益债券B	0.9270	1.6580	0.9250	1.6560	0.0020	0.22%
2024-02-08	040037	华安安心收益债券B	0.9250	1.6560	0.9190	1.6500	0.0060	0.65%
2024-02-07	040037	华安安心收益债券B	0.9190	1.6500	0.9140	1.6450	0.0050	0.55%
2024-02-06	040037	华安安心收益债券B	0.9140	1.6450	0.8990	1.6300	0.0150	1.67%
2024-02-05	040037	华安安心收益债券B	0.8990	1.6300	0.9060	1.6370	-0.0070	-0.77%
2024-02-02	040037	华安安心收益债券B	0.9060	1.6370	0.9110	1.6420	-0.0050	-0.55%
2024-02-01	040037	华安安心收益债券B	0.9110	1.6420	0.9110	1.6420	0.0000	0.00%
2024-01-31	040037	华安安心收益债券B	0.9110	1.6420	0.9170	1.6480	-0.0060	-0.65%
2024-01-30	040037	华安安心收益债券B	0.9170	1.6480	0.9240	1.6550	-0.0070	-0.76%
2024-01-29	040037	华安安心收益债券B	0.9240	1.6550	0.9300	1.6610	-0.0060	-0.65%
2024-01-26	040037	华安安心收益债券B	0.9300	1.6610	0.9290	1.6600	0.0010	0.11%
2024-01-25	040037	华安安心收益债券B	0.9290	1.6600	0.9180	1.6490	0.0110	1.20%
2024-01-24	040037	华安安心收益债券B	0.9180	1.6490	0.9160	1.6470	0.0020	0.22%
2024-01-23	040037	华安安心收益债券B	0.9160	1.6470	0.9150	1.6460	0.0010	0.11%
2024-01-22	040037	华安安心收益债券B	0.9150	1.6460	0.9280	1.6590	-0.0130	-1.40%
2024-01-19	040037	华安安心收益债券B	0.9280	1.6590	0.9290	1.6600	-0.0010	-0.11%
2024-01-18	040037	华安安心收益债券B	0.9290	1.6600	0.9290	1.6600	0.0000	0.00%
2024-01-17	040037	华安安心收益债券B	0.9290	1.6600	0.9370	1.6680	-0.0080	-0.85%
2024-01-16	040037	华安安心收益债券B	0.9370	1.6680	0.9380	1.6690	-0.0010	-0.11%
2024-01-15	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9390	1.6700	-0.0010	-0.11%
2024-01-12	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9380	1.6690	0.0010	0.11%
2024-01-11	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9350	1.6660	0.0030	0.32%
2024-01-10	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9370	1.6680	-0.0020	-0.21%
2024-01-09	040037	华安安心收益债券B	0.9370	1.6680	0.9350	1.6660	0.0020	0.21%
2024-01-08	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9410	1.6720	-0.0060	-0.64%
2024-01-05	040037	华安安心收益债券B	0.9410	1.6720	0.9430	1.6740	-0.0020	-0.21%
2024-01-04	040037	华安安心收益债券B	0.9430	1.6740	0.9470	1.6780	-0.0040	-0.42%
2024-01-03	040037	华安安心收益债券B	0.9470	1.6780	0.9510	1.6820	-0.0040	-0.42%
2024-01-02	040037	华安安心收益债券B	0.9510	1.6820	0.9520	1.6830	-0.0010	-0.11%
2023-12-29	040037	华安安心收益债券B	0.9520	1.6830	0.9480	1.6790	0.0040	0.42%
2023-12-28	040037	华安安心收益债券B	0.9480	1.6790	0.9380	1.6690	0.0100	1.07%
2023-12-27	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9340	1.6650	0.0040	0.43%
2023-12-26	040037	华安安心收益债券B	0.9340	1.6650	0.9380	1.6690	-0.0040	-0.43%
2023-12-25	040037	华安安心收益债券B	0.9380	1.6690	0.9390	1.6700	-0.0010	-0.11%
2023-12-22	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9390	1.6700	0.0000	0.00%
2023-12-21	040037	华安安心收益债券B	0.9390	1.6700	0.9370	1.6680	0.0020	0.21%
2023-12-20	040037	华安安心收益债券B	0.9370	1.6680	0.9400	1.6710	-0.0030	-0.32%
2023-12-19	040037	华安安心收益债券B	0.9400	1.6710	0.9420	1.6730	-0.0020	-0.21%
2023-12-18	040037	华安安心收益债券B	0.9420	1.6730	0.9460	1.6770	-0.0040	-0.42%
2023-12-15	040037	华安安心收益债券B	0.9460	1.6770	0.9480	1.6790	-0.0020	-0.21%
2023-12-14	040037	华安安心收益债券B	0.9480	1.6790	0.9490	1.6800	-0.0010	-0.11%
2023-12-13	040037	华安安心收益债券B	0.9490	1.6800	0.9530	1.6840	-0.0040	-0.42%
2023-12-12	040037	华安安心收益债券B	0.9530	1.6840	0.9520	1.6830	0.0010	0.11%
2023-12-11	040037	华安安心收益债券B	0.9520	1.6830	0.9490	1.6800	0.0030	0.32%
2023-12-08	040037	华安安心收益债券B	0.9490	1.6800	0.9480	1.6790	0.0010	0.11%
2023-12-07	040037	华安安心收益债券B	0.9480	1.6790	0.9470	1.6780	0.0010	0.11%
2023-12-06	040037	华安安心收益债券B	0.9470	1.6780	0.9460	1.6770	0.0010	0.11%
2023-12-05	040037	华安安心收益债券B	0.9460	1.6770	0.9520	1.6830	-0.0060	-0.63%
2023-12-04	040037	华安安心收益债券B	0.9520	1.6830	0.9540	1.6850	-0.0020	-0.21%
2023-12-01	040037	华安安心收益债券B	0.9540	1.6850	0.9530	1.6840	0.0010	0.10%
2023-11-30	040037	华安安心收益债券B	0.9530	1.6840	0.9540	1.6850	-0.0010	-0.10%
2023-11-29	040037	华安安心收益债券B	0.9540	1.6850	0.9570	1.6880	-0.0030	-0.31%
2023-11-28	040037	华安安心收益债券B	0.9570	1.6880	0.9550	1.6860	0.0020	0.21%
2023-11-27	040037	华安安心收益债券B	0.9550	1.6860	0.9550	1.6860	0.0000	0.00%
2023-11-24	040037	华安安心收益债券B	0.9550	1.6860	0.9590	1.6900	-0.0040	-0.42%
2023-11-23	040037	华安安心收益债券B	0.9590	1.6900	0.9580	1.6890	0.0010	0.10%
2023-11-22	040037	华安安心收益债券B	0.9580	1.6890	0.9650	1.6960	-0.0070	-0.73%
2023-11-20	040037	华安安心收益债券B	0.9640	1.6950	0.9610	1.6920	0.0030	0.31%
2023-11-17	040037	华安安心收益债券B	0.9610	1.6920	0.9630	1.6940	-0.0020	-0.21%
2023-11-16	040037	华安安心收益债券B	0.9630	1.6940	0.9670	1.6980	-0.0040	-0.41%
2023-11-15	040037	华安安心收益债券B	0.9670	1.6980	0.9650	1.6960	0.0020	0.21%
2023-11-14	040037	华安安心收益债券B	0.9650	1.6960	0.9630	1.6940	0.0020	0.21%
2023-11-13	040037	华安安心收益债券B	0.9630	1.6940	0.9630	1.6940	0.0000	0.00%
2023-11-10	040037	华安安心收益债券B	0.9630	1.6940	0.9640	1.6950	-0.0010	-0.10%
2023-11-09	040037	华安安心收益债券B	0.9640	1.6950	0.9650	1.6960	-0.0010	-0.10%
2023-11-08	040037	华安安心收益债券B	0.9650	1.6960	0.9670	1.6980	-0.0020	-0.21%
2023-11-07	040037	华安安心收益债券B	0.9670	1.6980	0.9670	1.6980	0.0000	0.00%
2023-11-06	040037	华安安心收益债券B	0.9670	1.6980	0.9590	1.6900	0.0080	0.83%
2023-11-03	040037	华安安心收益债券B	0.9590	1.6900	0.9560	1.6870	0.0030	0.31%
2023-11-02	040037	华安安心收益债券B	0.9560	1.6870	0.9570	1.6880	-0.0010	-0.10%
2023-11-01	040037	华安安心收益债券B	0.9570	1.6880	0.9600	1.6910	-0.0030	-0.31%
2023-10-31	040037	华安安心收益债券B	0.9600	1.6910	0.9630	1.6940	-0.0030	-0.31%
2023-10-30	040037	华安安心收益债券B	0.9630	1.6940	0.9610	1.6920	0.0020	0.21%
2023-10-27	040037	华安安心收益债券B	0.9610	1.6920	0.9560	1.6870	0.0050	0.52%
2023-10-26	040037	华安安心收益债券B	0.9560	1.6870	0.9550	1.6860	0.0010	0.10%
2023-10-25	040037	华安安心收益债券B	0.9550	1.6860	0.9510	1.6820	0.0040	0.42%
2023-10-24	040037	华安安心收益债券B	0.9510	1.6820	0.9430	1.6740	0.0080	0.85%
2023-10-23	040037	华安安心收益债券B	0.9430	1.6740	0.9520	1.6830	-0.0090	-0.95%
2023-10-20	040037	华安安心收益债券B	0.9520	1.6830	0.9550	1.6860	-0.0030	-0.31%
2023-10-19	040037	华安安心收益债券B	0.9550	1.6860	0.9640	1.6950	-0.0090	-0.93%
2023-10-18	040037	华安安心收益债券B	0.9640	1.6950	0.9710	1.7020	-0.0070	-0.72%
2023-10-17	040037	华安安心收益债券B	0.9710	1.7020	0.9700	1.7010	0.0010	0.10%
2023-10-16	040037	华安安心收益债券B	0.9700	1.7010	0.9740	1.7050	-0.0040	-0.41%
2023-10-13	040037	华安安心收益债券B	0.9740	1.7050	0.9760	1.7070	-0.0020	-0.20%
2023-10-12	040037	华安安心收益债券B	0.9760	1.7070	0.9730	1.7040	0.0030	0.31%
2023-10-11	040037	华安安心收益债券B	0.9730	1.7040	0.9740	1.7050	-0.0010	-0.10%
2023-10-10	040037	华安安心收益债券B	0.9740	1.7050	0.9770	1.7080	-0.0030	-0.31%
2023-10-09	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9790	1.7100	-0.0020	-0.20%
2023-09-28	040037	华安安心收益债券B	0.9790	1.7100	0.9780	1.7090	0.0010	0.10%
2023-09-27	040037	华安安心收益债券B	0.9780	1.7090	0.9770	1.7080	0.0010	0.10%
2023-09-26	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9760	1.7070	0.0010	0.10%
2023-09-25	040037	华安安心收益债券B	0.9760	1.7070	0.9780	1.7090	-0.0020	-0.20%
2023-09-22	040037	华安安心收益债券B	0.9780	1.7090	0.9720	1.7030	0.0060	0.62%
2023-09-21	040037	华安安心收益债券B	0.9720	1.7030	0.9750	1.7060	-0.0030	-0.31%
2023-09-20	040037	华安安心收益债券B	0.9750	1.7060	0.9750	1.7060	0.0000	0.00%
2023-09-19	040037	华安安心收益债券B	0.9750	1.7060	0.9770	1.7080	-0.0020	-0.20%
2023-09-18	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9770	1.7080	0.0000	0.00%
2023-09-15	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9770	1.7080	0.0000	0.00%
2023-09-14	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9770	1.7080	0.0000	0.00%
2023-09-13	040037	华安安心收益债券B	0.9770	1.7080	0.9810	1.7120	-0.0040	-0.41%
2023-09-12	040037	华安安心收益债券B	0.9810	1.7120	0.9820	1.7130	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	040037	华安安心收益债券B	0.9820	1.7130	0.9790	1.7100	0.0030	0.31%
2023-09-08	040037	华安安心收益债券B	0.9790	1.7100	0.9810	1.7120	-0.0020	-0.20%
2023-09-07	040037	华安安心收益债券B	0.9810	1.7120	0.9900	1.7210	-0.0090	-0.91%
2023-09-06	040037	华安安心收益债券B	0.9900	1.7210	0.9900	1.7210	0.0000	0.00%
2023-09-05	040037	华安安心收益债券B	0.9900	1.7210	0.9930	1.7240	-0.0030	-0.30%
2023-09-04	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9890	1.7200	0.0040	0.40%
2023-09-01	040037	华安安心收益债券B	0.9890	1.7200	0.9860	1.7170	0.0030	0.30%
2023-08-31	040037	华安安心收益债券B	0.9860	1.7170	0.9870	1.7180	-0.0010	-0.10%
2023-08-30	040037	华安安心收益债券B	0.9870	1.7180	0.9870	1.7180	0.0000	0.00%
2023-08-29	040037	华安安心收益债券B	0.9870	1.7180	0.9810	1.7120	0.0060	0.61%
2023-08-28	040037	华安安心收益债券B	0.9810	1.7120	0.9780	1.7090	0.0030	0.31%
2023-08-25	040037	华安安心收益债券B	0.9780	1.7090	0.9820	1.7130	-0.0040	-0.41%
2023-08-24	040037	华安安心收益债券B	0.9820	1.7130	0.9800	1.7110	0.0020	0.20%
2023-08-23	040037	华安安心收益债券B	0.9800	1.7110	0.9850	1.7160	-0.0050	-0.51%
2023-08-22	040037	华安安心收益债券B	0.9850	1.7160	0.9860	1.7170	-0.0010	-0.10%
2023-08-21	040037	华安安心收益债券B	0.9860	1.7170	0.9910	1.7220	-0.0050	-0.50%
2023-08-18	040037	华安安心收益债券B	0.9910	1.7220	0.9940	1.7250	-0.0030	-0.30%
2023-08-17	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9920	1.7230	0.0020	0.20%
2023-08-16	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9930	1.7240	-0.0010	-0.10%
2023-08-15	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9940	1.7250	-0.0010	-0.10%
2023-08-14	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9950	1.7260	-0.0010	-0.10%
2023-08-11	040037	华安安心收益债券B	0.9950	1.7260	1.0000	1.7310	-0.0050	-0.50%
2023-08-10	040037	华安安心收益债券B	1.0000	1.7310	0.9990	1.7300	0.0010	0.10%
2023-08-09	040037	华安安心收益债券B	0.9990	1.7300	1.0000	1.7310	-0.0010	-0.10%
2023-08-08	040037	华安安心收益债券B	1.0000	1.7310	1.0010	1.7320	-0.0010	-0.10%
2023-08-07	040037	华安安心收益债券B	1.0010	1.7320	1.0050	1.7360	-0.0040	-0.40%
2023-08-04	040037	华安安心收益债券B	1.0050	1.7360	1.0050	1.7360	0.0000	0.00%
2023-08-03	040037	华安安心收益债券B	1.0050	1.7360	1.0020	1.7330	0.0030	0.30%
2023-08-02	040037	华安安心收益债券B	1.0020	1.7330	1.0030	1.7340	-0.0010	-0.10%
2023-08-01	040037	华安安心收益债券B	1.0030	1.7340	1.0050	1.7360	-0.0020	-0.20%
2023-07-31	040037	华安安心收益债券B	1.0050	1.7360	1.0050	1.7360	0.0000	0.00%
2023-07-28	040037	华安安心收益债券B	1.0050	1.7360	1.0000	1.7310	0.0050	0.50%
2023-07-27	040037	华安安心收益债券B	1.0000	1.7310	1.0010	1.7320	-0.0010	-0.10%
2023-07-26	040037	华安安心收益债券B	1.0010	1.7320	1.0010	1.7320	0.0000	0.00%
2023-07-25	040037	华安安心收益债券B	1.0010	1.7320	0.9930	1.7240	0.0080	0.81%
2023-07-24	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9940	1.7250	-0.0010	-0.10%
2023-07-21	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9940	1.7250	0.0000	0.00%
2023-07-20	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9970	1.7280	-0.0030	-0.30%
2023-07-19	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9950	1.7260	0.0020	0.20%
2023-07-18	040037	华安安心收益债券B	0.9950	1.7260	0.9940	1.7250	0.0010	0.10%
2023-07-17	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9960	1.7270	-0.0020	-0.20%
2023-07-14	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9970	1.7280	-0.0010	-0.10%
2023-07-13	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9910	1.7220	0.0060	0.61%
2023-07-12	040037	华安安心收益债券B	0.9910	1.7220	0.9940	1.7250	-0.0030	-0.30%
2023-07-11	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9920	1.7230	0.0020	0.20%
2023-07-10	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9940	1.7250	-0.0020	-0.20%
2023-07-07	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9930	1.7240	0.0010	0.10%
2023-07-06	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9940	1.7250	-0.0010	-0.10%
2023-07-05	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9960	1.7270	-0.0020	-0.20%
2023-07-04	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9970	1.7280	-0.0010	-0.10%
2023-07-03	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9950	1.7260	0.0020	0.20%
2023-06-30	040037	华安安心收益债券B	0.9950	1.7260	0.9910	1.7220	0.0040	0.40%
2023-06-29	040037	华安安心收益债券B	0.9910	1.7220	0.9920	1.7230	-0.0010	-0.10%
2023-06-28	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9920	1.7230	0.0000	0.00%
2023-06-27	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9870	1.7180	0.0050	0.51%
2023-06-26	040037	华安安心收益债券B	0.9870	1.7180	0.9930	1.7240	-0.0060	-0.60%
2023-06-21	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9970	1.7280	-0.0040	-0.40%
2023-06-20	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9980	1.7290	-0.0010	-0.10%
2023-06-19	040037	华安安心收益债券B	0.9980	1.7290	1.0010	1.7320	-0.0030	-0.30%
2023-06-16	040037	华安安心收益债券B	1.0010	1.7320	0.9990	1.7300	0.0020	0.20%
2023-06-15	040037	华安安心收益债券B	0.9990	1.7300	0.9960	1.7270	0.0030	0.30%
2023-06-14	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9970	1.7280	-0.0010	-0.10%
2023-06-13	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9960	1.7270	0.0010	0.10%
2023-06-12	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9960	1.7270	0.0000	0.00%
2023-06-09	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9940	1.7250	0.0020	0.20%
2023-06-08	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9920	1.7230	0.0020	0.20%
2023-06-07	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9920	1.7230	0.0000	0.00%
2023-06-06	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9960	1.7270	-0.0040	-0.40%
2023-06-05	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9960	1.7270	0.0000	0.00%
2023-06-02	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	0.9920	1.7230	0.0040	0.40%
2023-06-01	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9900	1.7210	0.0020	0.20%
2023-05-31	040037	华安安心收益债券B	0.9900	1.7210	0.9920	1.7230	-0.0020	-0.20%
2023-05-30	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9920	1.7230	0.0000	0.00%
2023-05-29	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9920	1.7230	0.0000	0.00%
2023-05-26	040037	华安安心收益债券B	0.9920	1.7230	0.9880	1.7190	0.0040	0.40%
2023-05-25	040037	华安安心收益债券B	0.9880	1.7190	0.9900	1.7210	-0.0020	-0.20%
2023-05-24	040037	华安安心收益债券B	0.9900	1.7210	0.9940	1.7250	-0.0040	-0.40%
2023-05-23	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9980	1.7290	-0.0040	-0.40%
2023-05-22	040037	华安安心收益债券B	0.9980	1.7290	0.9970	1.7280	0.0010	0.10%
2023-05-19	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9970	1.7280	0.0000	0.00%
2023-05-18	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9940	1.7250	0.0030	0.30%
2023-05-17	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9930	1.7240	0.0010	0.10%
2023-05-16	040037	华安安心收益债券B	0.9930	1.7240	0.9940	1.7250	-0.0010	-0.10%
2023-05-15	040037	华安安心收益债券B	0.9940	1.7250	0.9900	1.7210	0.0040	0.40%
2023-05-12	040037	华安安心收益债券B	0.9900	1.7210	0.9970	1.7280	-0.0070	-0.70%
2023-05-11	040037	华安安心收益债券B	0.9970	1.7280	0.9960	1.7270	0.0010	0.10%
2023-05-10	040037	华安安心收益债券B	0.9960	1.7270	1.0000	1.7310	-0.0040	-0.40%
2023-05-09	040037	华安安心收益债券B	1.0000	1.7310	1.0040	1.7350	-0.0040	-0.40%
2023-05-08	040037	华安安心收益债券B	1.0040	1.7350	0.9990	1.7300	0.0050	0.50%
2023-05-05	040037	华安安心收益债券B	0.9990	1.7300	1.0040	1.7350	-0.0050	-0.50%
2023-05-04	040037	华安安心收益债券B	1.0040	1.7350	1.0040	1.7350	0.0000	0.00%
2023-04-28	040037	华安安心收益债券B	1.0040	1.7350	1.0010	1.7320	0.0030	0.30%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%