华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)

今天最新净值 1.2472 0.0175 1.42% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2472 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4012
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2126亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦苏卿云

近一季华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证银行ETF联接A(160418)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2428	1.3968	1.2472	1.4012	-0.0044	-0.35%
2026-01-29	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2472	1.4012	1.2297	1.3837	0.0175	1.42%
2026-01-28	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2297	1.3837	1.2370	1.3910	-0.0073	-0.59%
2026-01-27	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2370	1.3910	1.2382	1.3922	-0.0012	-0.10%
2026-01-26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2382	1.3922	1.2339	1.3879	0.0043	0.35%
2026-01-23	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2339	1.3879	1.2438	1.3978	-0.0099	-0.80%
2026-01-22	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2438	1.3978	1.2487	1.4027	-0.0049	-0.39%
2026-01-21	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2487	1.4027	1.2672	1.4212	-0.0185	-1.48%
2026-01-20	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2672	1.4212	1.2583	1.4123	0.0089	0.71%
2026-01-19	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2583	1.4123	1.2651	1.4191	-0.0068	-0.54%

2026-01-16	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2651	1.4191	1.2777	1.4317	-0.0126	-0.99%
2026-01-15	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2777	1.4317	1.2859	1.4399	-0.0082	-0.64%
2026-01-14	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2859	1.4399	1.3072	1.4612	-0.0213	-1.66%
2026-01-13	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3072	1.4612	1.2997	1.4537	0.0075	0.58%
2026-01-12	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2997	1.4537	1.2957	1.4497	0.0040	0.31%
2026-01-09	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2957	1.4497	1.3009	1.4549	-0.0052	-0.40%
2026-01-08	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3009	1.4549	1.3120	1.4660	-0.0111	-0.85%
2026-01-07	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3120	1.4660	1.3206	1.4746	-0.0086	-0.65%
2026-01-06	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3206	1.4746	1.3143	1.4683	0.0063	0.48%
2026-01-05	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3143	1.4683	1.3187	1.4727	-0.0044	-0.33%
2025-12-31	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3187	1.4727	1.3175	1.4715	0.0012	0.09%
2025-12-30	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3175	1.4715	1.3194	1.4734	-0.0019	-0.14%
2025-12-29	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3194	1.4734	1.3071	1.4611	0.0123	0.94%
2025-12-26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3071	1.4611	1.3113	1.4653	-0.0042	-0.32%
2025-12-25	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3113	1.4653	1.3121	1.4661	-0.0008	-0.06%

2025-12-24	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3121	1.4661	1.3157	1.4697	-0.0036	-0.27%
2025-12-23	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3157	1.4697	1.3113	1.4653	0.0044	0.34%
2025-12-22	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3113	1.4653	1.3181	1.4721	-0.0068	-0.52%
2025-12-19	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3181	1.4721	1.3237	1.4777	-0.0056	-0.42%
2025-12-18	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3237	1.4777	1.2997	1.4537	0.0240	1.85%
2025-12-17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2997	1.4537	1.2982	1.4522	0.0015	0.12%
2025-12-16	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2982	1.4522	1.3048	1.4588	-0.0066	-0.51%
2025-12-15	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3048	1.4588	1.3032	1.4572	0.0016	0.12%
2025-12-12	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3032	1.4572	1.3064	1.4604	-0.0032	-0.24%
2025-12-11	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3064	1.4604	1.3024	1.4564	0.0040	0.31%
2025-12-10	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3024	1.4564	1.3217	1.4757	-0.0193	-1.48%
2025-12-09	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3217	1.4757	1.3227	1.4767	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3227	1.4767	1.3225	1.4765	0.0002	0.02%
2025-12-05	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3225	1.4765	1.3296	1.4836	-0.0071	-0.53%
2025-12-04	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3296	1.4836	1.3348	1.4888	-0.0052	-0.39%
2025-12-03	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3348	1.4888	1.3460	1.5000	-0.0112	-0.83%
2025-12-02	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3460	1.5000	1.3458	1.4998	0.0002	0.01%
2025-12-01	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3458	1.4998	1.3365	1.4905	0.0093	0.70%
2025-11-28	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3365	1.4905	1.3468	1.5008	-0.0103	-0.77%
2025-11-27	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3468	1.5008	1.3402	1.4942	0.0066	0.49%
2025-11-26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3402	1.4942	1.3499	1.5039	-0.0097	-0.72%
2025-11-25	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3499	1.5039	1.3336	1.4876	0.0163	1.22%
2025-11-24	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3336	1.4876	1.3436	1.4976	-0.0100	-0.74%
2025-11-21	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3436	1.4976	1.3563	1.5103	-0.0127	-0.94%
2025-11-20	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3563	1.5103	1.3456	1.4996	0.0107	0.80%
2025-11-19	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3456	1.4996	1.3352	1.4892	0.0104	0.78%
2025-11-18	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3352	1.4892	1.3388	1.4928	-0.0036	-0.27%
2025-11-17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3388	1.4928	1.3551	1.5091	-0.0163	-1.20%
2025-11-14	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3551	1.5091	1.3520	1.5060	0.0031	0.23%
2025-11-13	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3520	1.5060	1.3526	1.5066	-0.0006	-0.04%
2025-11-12	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3526	1.5066	1.3466	1.5006	0.0060	0.45%
2025-11-11	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3466	1.5006	1.3423	1.4963	0.0043	0.32%
2025-11-10	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3423	1.4963	1.3343	1.4883	0.0080	0.60%
2025-11-07	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3343	1.4883	1.3361	1.4901	-0.0018	-0.13%
2025-11-06	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3361	1.4901	1.3414	1.4954	-0.0053	-0.40%
2025-11-05	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3414	1.4954	1.3415	1.4955	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3415	1.4955	1.3165	1.4705	0.0250	1.90%
2025-11-03	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3165	1.4705	1.3007	1.4547	0.0158	1.21%
2025-10-31	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3007	1.4547	1.3020	1.4560	-0.0013	-0.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华安新兴动力混合发起式C	1.0956	4.37%
华安智联	1.7549	4.24%
华安汇宏精选混合A	2.2780	3.95%
华安汇宏精选混合C	2.2128	3.95%
华安成长先锋混合A	1.2873	3.66%
华安成长先锋混合C	1.2494	3.65%
华安创新	1.2740	3.49%
华安科技创新混合A	1.6819	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
通信ETF	3.2580	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%