华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)

今天最新净值 1.3669 0.0102 0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2889 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5209
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2126亿
最近资产：1.41亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一季华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证银行ETF联接A(160418)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3512	1.5052	1.3669	1.5209	-0.0157	-1.16%
2026-09-14	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3669	1.5209	1.3567	1.5107	0.0102	0.75%
2026-09-11	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3567	1.5107	1.3627	1.5167	-0.0060	-0.44%
2026-09-10	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3627	1.5167	1.3436	1.4976	0.0191	1.42%
2026-09-09	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3436	1.4976	1.3413	1.4953	0.0023	0.17%
2026-09-08	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3413	1.4953	1.3367	1.4907	0.0046	0.34%
2026-09-07	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3367	1.4907	1.3552	1.5092	-0.0185	-1.38%
2026-09-04	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3552	1.5092	1.3440	1.4980	0.0112	0.83%
2026-09-03	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3440	1.4980	1.3503	1.5043	-0.0063	-0.47%
2026-09-02	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3503	1.5043	1.3498	1.5038	0.0005	0.04%

2026-09-01	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3498	1.5038	1.3267	1.4807	0.0231	1.74%
2026-08-31	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3267	1.4807	1.3065	1.4605	0.0202	1.55%
2026-08-28	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3065	1.4605	1.3127	1.4667	-0.0062	-0.47%
2026-08-27	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3127	1.4667	1.3257	1.4797	-0.0130	-0.99%
2026-08-26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3257	1.4797	1.3163	1.4703	0.0094	0.71%
2026-08-25	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3163	1.4703	1.3241	1.4781	-0.0078	-0.59%
2026-08-24	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3241	1.4781	1.3080	1.4620	0.0161	1.23%
2026-08-21	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3080	1.4620	1.3116	1.4656	-0.0036	-0.27%
2026-08-20	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3116	1.4656	1.3069	1.4609	0.0047	0.36%
2026-08-19	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3069	1.4609	1.2855	1.4395	0.0214	1.66%
2026-08-18	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2855	1.4395	1.2779	1.4319	0.0076	0.59%
2026-08-17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2779	1.4319	1.2806	1.4346	-0.0027	-0.21%
2026-08-14	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2806	1.4346	1.2875	1.4415	-0.0069	-0.54%
2026-08-13	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2875	1.4415	1.2818	1.4358	0.0057	0.44%
2026-08-12	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2818	1.4358	1.2861	1.4401	-0.0043	-0.33%

2026-08-11	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2861	1.4401	1.2868	1.4408	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2868	1.4408	1.2819	1.4359	0.0049	0.38%
2026-08-07	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2819	1.4359	1.2899	1.4439	-0.0080	-0.62%
2026-08-06	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2899	1.4439	1.2857	1.4397	0.0042	0.33%
2026-08-05	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2857	1.4397	1.2990	1.4530	-0.0133	-1.03%
2026-08-04	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2990	1.4530	1.3322	1.4862	-0.0332	-2.56%
2026-08-03	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3322	1.4862	1.3258	1.4798	0.0064	0.48%
2026-07-31	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3258	1.4798	1.3429	1.4969	-0.0171	-1.29%
2026-07-30	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3429	1.4969	1.3117	1.4657	0.0312	2.38%
2026-07-29	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3117	1.4657	1.3095	1.4635	0.0022	0.17%
2026-07-28	160418	华安中证银行ETF联接A	1.3095	1.4635	1.2915	1.4455	0.0180	1.39%
2026-07-27	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2915	1.4455	1.2914	1.4454	0.0001	0.01%
2026-07-24	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2914	1.4454	1.2879	1.4419	0.0035	0.27%
2026-07-23	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2879	1.4419	1.2812	1.4352	0.0067	0.52%
2026-07-22	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2812	1.4352	1.2678	1.4218	0.0134	1.06%
2026-07-21	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2678	1.4218	1.2938	1.4478	-0.0260	-2.05%
2026-07-20	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2938	1.4478	1.2672	1.4212	0.0266	2.10%
2026-07-17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2672	1.4212	1.2578	1.4118	0.0094	0.75%
2026-07-16	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2578	1.4118	1.2681	1.4221	-0.0103	-0.81%
2026-07-15	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2681	1.4221	1.2546	1.4086	0.0135	1.08%
2026-07-14	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2546	1.4086	1.2529	1.4069	0.0017	0.14%
2026-07-13	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2529	1.4069	1.2322	1.3862	0.0207	1.68%
2026-07-10	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2322	1.3862	1.2250	1.3790	0.0072	0.59%
2026-07-09	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2250	1.3790	1.2350	1.3890	-0.0100	-0.81%
2026-07-08	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2350	1.3890	1.2245	1.3785	0.0105	0.86%
2026-07-07	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2245	1.3785	1.2228	1.3768	0.0017	0.14%
2026-07-06	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2228	1.3768	1.2017	1.3557	0.0211	1.76%
2026-07-03	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2017	1.3557	1.2022	1.3562	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2022	1.3562	1.1887	1.3427	0.0135	1.14%
2026-07-01	160418	华安中证银行ETF联接A	1.1887	1.3427	1.1811	1.3351	0.0076	0.64%
2026-06-30	160418	华安中证银行ETF联接A	1.1811	1.3351	1.2075	1.3615	-0.0264	-2.24%
2026-06-29	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2075	1.3615	1.2024	1.3564	0.0051	0.42%
2026-06-26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2024	1.3564	1.2119	1.3659	-0.0095	-0.78%
2026-06-25	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2119	1.3659	1.2218	1.3758	-0.0099	-0.81%
2026-06-24	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2218	1.3758	1.2501	1.4041	-0.0283	-2.32%
2026-06-23	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2501	1.4041	1.2380	1.3920	0.0121	0.98%
2026-06-22	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2380	1.3920	1.2294	1.3834	0.0086	0.70%
2026-06-18	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2294	1.3834	1.2598	1.4138	-0.0304	-2.47%
2026-06-17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2598	1.4138	1.2704	1.4244	-0.0106	-0.83%
2026-06-16	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2704	1.4244	1.2851	1.4391	-0.0147	-1.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%