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华安中证银行指数分级基金盘中实时估值(160418)

今天最新净值 0.9661 0.0062 0.6500% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1201
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云
华安中证银行指数分级基金160418重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688361 中科飞测-U 0.0200 0.01% -3.79% -0.0004%
688469 芯联集成-U 0.2400 0.01% -1.28% -0.0001%
688535 华海诚科 0.0100 0.01% -4.72% -0.0005%
601061 中信金属 0.0800 0.00% -1.71% 0.0000%
601065 江盐集团 0.0300 0.00% -3.02% 0.0000%
601133 柏诚股份 0.0300 0.00% 1.78% 0.0000%
603125 常青科技 0.0100 0.00% -0.49% 0.0000%
688479 友车科技 0.0200 0.00% -1.02% 0.0000%
688512 慧智微-U 0.0300 0.00% -3.38% 0.0000%
688552 航天南湖 0.0300 0.00% 2.56% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.03% -0.001% 0.00%
华安中证银行指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.15% 0.00%
2024-04-18 0.93% 0.00%
2024-04-17 1.57% 0.00%
2024-04-16 0.02% 0.00%
2024-04-15 1.71% 0.00%
2024-04-12 -0.51% 0.00%
2024-04-11 -0.20% 0.00%
2024-04-10 0.11% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证银行指数分级基金160418实时估值图
银行股基基金160418实时估值图
华安中证银行指数分级基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安制造升级一年持有混合A 0.5413 1.3679%
华安制造升级一年持有混合C 0.5338 1.3679%
华安制造先锋混合 2.2604 1.2672%
华安聚嘉精选混合A 1.4414 1.0194%
华安聚嘉精选混合C 1.4151 1.0194%
华安动态 2.9635 0.9353%
华安大安全混合 1.7562 0.9319%
华安创新 0.7952 0.9184%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%