华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

今天最新净值 1.5279 -0.0203 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4923 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5279
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率21.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5186	1.5186	1.5279	1.5279	-0.0093	-0.61%
2026-09-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5279	1.5279	1.5482	1.5482	-0.0203	-1.33%
2026-09-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5482	1.5482	1.4959	1.4959	0.0523	3.50%
2026-09-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4959	1.4959	1.5148	1.5148	-0.0189	-1.25%
2026-09-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5148	1.5148	1.5534	1.5534	-0.0386	-2.55%
2026-09-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5794	1.5794	-0.0260	-1.67%
2026-09-08	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5794	1.5794	1.5643	1.5643	0.0151	0.97%
2026-09-07	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5643	1.5643	1.5841	1.5841	-0.0198	-1.27%
2026-09-04	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5841	1.5841	1.5849	1.5849	-0.0008	-0.05%
2026-09-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5849	1.5849	1.5580	1.5580	0.0269	1.73%

2026-09-02	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5580	1.5580	1.5485	1.5485	0.0095	0.61%
2026-09-01	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5485	1.5485	1.5570	1.5570	-0.0085	-0.55%
2026-08-31	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5570	1.5570	1.6117	1.6117	-0.0547	-3.51%
2026-08-28	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6117	1.6117	1.6294	1.6294	-0.0177	-1.09%
2026-08-27	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6294	1.6294	1.6168	1.6168	0.0126	0.78%
2026-08-26	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6168	1.6168	1.6024	1.6024	0.0144	0.90%
2026-08-25	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6024	1.6024	1.5641	1.5641	0.0383	2.45%
2026-08-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5641	1.5641	1.6048	1.6048	-0.0407	-2.54%
2026-08-21	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6048	1.6048	1.6013	1.6013	0.0035	0.22%
2026-08-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6013	1.6013	1.5438	1.5438	0.0575	3.72%
2026-08-19	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5438	1.5438	1.5529	1.5529	-0.0091	-0.59%
2026-08-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5529	1.5529	1.5304	1.5304	0.0225	1.47%
2026-08-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5304	1.5304	1.5207	1.5207	0.0097	0.64%
2026-08-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5207	1.5207	1.5566	1.5566	-0.0359	-2.36%
2026-08-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5566	1.5566	1.5456	1.5456	0.0110	0.71%

2026-08-12	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5456	1.5456	1.5534	1.5534	-0.0078	-0.50%
2026-08-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5459	1.5459	0.0075	0.49%
2026-08-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5241	1.5241	0.0218	1.43%
2026-08-07	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5241	1.5241	1.4463	1.4463	0.0778	5.38%
2026-08-06	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4463	1.4463	1.4389	1.4389	0.0074	0.51%
2026-08-05	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4389	1.4389	1.4247	1.4247	0.0142	1.00%
2026-08-04	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4247	1.4247	1.3916	1.3916	0.0331	2.38%
2026-08-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3916	1.3916	1.4041	1.4041	-0.0125	-0.89%
2026-07-31	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4041	1.4041	1.4010	1.4010	0.0031	0.22%
2026-07-30	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4010	1.4010	1.4338	1.4338	-0.0328	-2.29%
2026-07-29	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4338	1.4338	1.4191	1.4191	0.0147	1.04%
2026-07-28	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4191	1.4191	1.4232	1.4232	-0.0041	-0.29%
2026-07-27	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4232	1.4232	1.4293	1.4293	-0.0061	-0.43%
2026-07-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4293	1.4293	1.4375	1.4375	-0.0082	-0.57%
2026-07-23	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4375	1.4375	1.4374	1.4374	0.0001	0.01%
2026-07-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4374	1.4374	1.4257	1.4257	0.0117	0.82%
2026-07-21	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4257	1.4257	1.4239	1.4239	0.0018	0.13%
2026-07-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4239	1.4239	1.3740	1.3740	0.0499	3.63%
2026-07-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3740	1.3740	1.4609	1.4609	-0.0869	-5.95%
2026-07-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4639	1.4639	-0.0030	-0.20%
2026-07-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4639	1.4639	1.4114	1.4114	0.0525	3.72%
2026-07-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4114	1.4114	1.4041	1.4041	0.0073	0.52%
2026-07-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4041	1.4041	1.4130	1.4130	-0.0089	-0.63%
2026-07-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4130	1.4130	1.3739	1.3739	0.0391	2.85%
2026-07-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3739	1.3739	1.3740	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3740	1.3740	1.3891	1.3891	-0.0151	-1.09%
2026-07-07	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3891	1.3891	1.4367	1.4367	-0.0476	-3.43%
2026-07-06	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4367	1.4367	1.4071	1.4071	0.0296	2.10%
2026-07-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4071	1.4071	1.3481	1.3481	0.0590	4.38%
2026-07-02	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3481	1.3481	1.2882	1.2882	0.0599	4.65%
2026-07-01	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2882	1.2882	1.2892	1.2892	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2892	1.2892	1.3115	1.3115	-0.0223	-1.73%
2026-06-29	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3115	1.3115	1.2347	1.2347	0.0768	6.22%
2026-06-26	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2474	1.2474	-0.0127	-1.02%
2026-06-25	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2474	1.2474	1.2538	1.2538	-0.0064	-0.51%
2026-06-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2538	1.2538	1.2263	1.2263	0.0275	2.24%
2026-06-23	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2263	1.2263	1.2194	1.2194	0.0069	0.57%
2026-06-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2194	1.2194	1.2361	1.2361	-0.0167	-1.37%
2026-06-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2361	1.2361	1.2126	1.2126	0.0235	1.94%
2026-06-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2126	1.2126	1.2282	1.2282	-0.0156	-1.29%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%