基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A) - 基金主页(代码:021658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5428 0.0242 1.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4923 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5428
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	1.85%	0.81%	27.23%	-15.06%	-	-	43.31%
同类排名	94/240	11/246	27/246	12/246	119/235			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5633	1.33%
2026-09-17	1.5428	1.59%
2026-09-16	1.5186	-0.61%
2026-09-15	1.5279	-1.33%
2026-09-14	1.5482	3.50%
2026-09-11	1.4959	-1.25%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	9.79%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	9.76%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	9.55%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.02%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.13%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.96%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.84%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.12%	5.53%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金档案

基金代码	021658	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%