华安中证国有企业红利ETF(红利国企)基金净值查询(561060)

今天最新净值 1.1640 -0.0085 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0051 -0.4242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1910
成立日期：2023-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3377亿
最近资产：0.38亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一季华安中证国有企业红利ETF|红利国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证国有企业红利ETF(561060)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1575	1.1845	1.1640	1.1910	-0.0065	-0.56%
2026-09-15	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1640	1.1910	1.1725	1.1995	-0.0085	-0.73%
2026-09-14	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1725	1.1995	1.1725	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-11	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1725	1.1995	1.1901	1.2171	-0.0176	-1.50%
2026-09-10	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1901	1.2171	1.1929	1.2199	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1929	1.2199	1.1851	1.2121	0.0078	0.66%
2026-09-08	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1851	1.2121	1.1699	1.1969	0.0152	1.28%
2026-09-07	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1699	1.1969	1.1809	1.2079	-0.0110	-0.94%
2026-09-04	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1809	1.2079	1.1769	1.2039	0.0040	0.34%
2026-09-03	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1769	1.2039	1.1779	1.2049	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1779	1.2049	1.1920	1.2190	-0.0141	-1.20%
2026-09-01	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1920	1.2190	1.1870	1.2140	0.0050	0.42%
2026-08-31	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1870	1.2140	1.1813	1.2083	0.0057	0.48%
2026-08-28	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1813	1.2083	1.1787	1.2057	0.0026	0.22%
2026-08-27	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1787	1.2057	1.1793	1.2063	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1793	1.2063	1.1731	1.2001	0.0062	0.53%
2026-08-25	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1731	1.2001	1.1764	1.2034	-0.0033	-0.28%
2026-08-24	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1764	1.2034	1.1626	1.1896	0.0138	1.17%
2026-08-21	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1626	1.1896	1.1671	1.1941	-0.0045	-0.39%
2026-08-20	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1671	1.1941	1.1617	1.1887	0.0054	0.46%
2026-08-19	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1617	1.1887	1.1573	1.1843	0.0044	0.38%
2026-08-18	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1573	1.1843	1.1505	1.1775	0.0068	0.59%
2026-08-17	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1505	1.1775	1.1478	1.1748	0.0027	0.24%
2026-08-14	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1478	1.1748	1.1468	1.1738	0.0010	0.09%
2026-08-13	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1468	1.1738	1.1539	1.1809	-0.0071	-0.62%

2026-08-12	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1539	1.1809	1.1572	1.1842	-0.0033	-0.29%
2026-08-11	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1572	1.1842	1.1619	1.1889	-0.0047	-0.40%
2026-08-10	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1619	1.1889	1.1510	1.1780	0.0109	0.94%
2026-08-07	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1510	1.1780	1.1558	1.1828	-0.0048	-0.42%
2026-08-06	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1558	1.1828	1.1470	1.1740	0.0088	0.77%
2026-08-05	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1470	1.1740	1.1541	1.1811	-0.0071	-0.62%
2026-08-04	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1541	1.1811	1.1745	1.2015	-0.0204	-1.77%
2026-08-03	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1745	1.2015	1.1754	1.2024	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1754	1.2024	1.1762	1.2032	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1762	1.2032	1.1597	1.1867	0.0165	1.40%
2026-07-29	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1597	1.1867	1.1456	1.1726	0.0141	1.22%
2026-07-28	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1456	1.1726	1.1410	1.1680	0.0046	0.40%
2026-07-27	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1410	1.1680	1.1337	1.1607	0.0073	0.64%
2026-07-24	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1337	1.1607	1.1508	1.1778	-0.0171	-1.51%
2026-07-23	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1508	1.1778	1.1415	1.1685	0.0093	0.81%
2026-07-22	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1415	1.1685	1.1302	1.1572	0.0113	0.99%
2026-07-21	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1302	1.1572	1.1445	1.1715	-0.0143	-1.27%
2026-07-20	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1445	1.1715	1.1135	1.1405	0.0310	2.71%
2026-07-17	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1135	1.1405	1.1156	1.1426	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1156	1.1426	1.1247	1.1517	-0.0091	-0.81%
2026-07-15	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1247	1.1517	1.1087	1.1357	0.0160	1.42%
2026-07-14	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1087	1.1357	1.0917	1.1187	0.0170	1.53%
2026-07-13	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0917	1.1187	1.0823	1.1093	0.0094	0.87%
2026-07-10	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0823	1.1093	1.0786	1.1056	0.0037	0.34%
2026-07-09	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0786	1.1056	1.0918	1.1188	-0.0132	-1.22%
2026-07-08	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0918	1.1188	1.0826	1.1096	0.0092	0.85%
2026-07-07	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0826	1.1096	1.0962	1.1232	-0.0136	-1.26%
2026-07-06	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0962	1.1232	1.0741	1.1011	0.0221	2.02%
2026-07-03	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0741	1.1011	1.0648	1.0918	0.0093	0.87%
2026-07-02	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0648	1.0918	1.0549	1.0819	0.0099	0.93%
2026-07-01	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0549	1.0819	1.0411	1.0681	0.0138	1.31%
2026-06-30	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0411	1.0681	1.0624	1.0894	-0.0213	-2.05%
2026-06-29	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0624	1.0894	1.0561	1.0831	0.0063	0.60%
2026-06-26	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0561	1.0831	1.0720	1.0990	-0.0159	-1.51%
2026-06-25	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0720	1.0990	1.0840	1.1110	-0.0120	-1.11%
2026-06-24	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0840	1.1110	1.1041	1.1311	-0.0201	-1.85%
2026-06-23	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1041	1.1311	1.1056	1.1326	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1056	1.1326	1.0978	1.1248	0.0078	0.71%
2026-06-18	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0978	1.1248	1.1213	1.1483	-0.0235	-2.14%
2026-06-17	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1213	1.1483	1.1333	1.1603	-0.0120	-1.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%