华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询(020502)

今天最新净值 1.0256 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0746 0.0006 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9533亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：王烨斌

近一季华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0289	1.1055	1.0256	1.1022	0.0033	0.32%
2026-09-15	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0256	1.1022	1.0252	1.1018	0.0004	0.04%
2026-09-14	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0252	1.1018	1.0258	1.1024	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0258	1.1024	1.0273	1.1039	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0273	1.1039	1.0284	1.1050	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0284	1.1050	1.0280	1.1046	0.0004	0.04%
2026-09-08	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0280	1.1046	1.0281	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0281	1.1047	1.0244	1.1010	0.0037	0.36%
2026-09-04	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0244	1.1010	1.0273	1.1039	-0.0029	-0.28%
2026-09-03	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0273	1.1039	1.0270	1.1036	0.0003	0.03%

2026-09-02	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0270	1.1036	1.0299	1.1065	-0.0029	-0.28%
2026-09-01	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0299	1.1065	1.0325	1.1091	-0.0026	-0.25%
2026-08-31	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0325	1.1091	1.0298	1.1064	0.0027	0.26%
2026-08-28	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0298	1.1064	1.0306	1.1072	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0306	1.1072	1.0273	1.1039	0.0033	0.32%
2026-08-26	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0273	1.1039	1.0254	1.1020	0.0019	0.19%
2026-08-25	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0254	1.1020	1.0263	1.1029	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0263	1.1029	1.0279	1.1045	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0279	1.1045	1.0265	1.1031	0.0014	0.14%
2026-08-20	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0265	1.1031	1.0280	1.1046	-0.0015	-0.15%
2026-08-19	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0280	1.1046	1.0359	1.1125	-0.0079	-0.76%
2026-08-18	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0359	1.1125	1.0354	1.1120	0.0005	0.05%
2026-08-17	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	1.1120	1.0314	1.1080	0.0040	0.39%
2026-08-14	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0314	1.1080	1.0313	1.1079	0.0001	0.01%
2026-08-13	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0313	1.1079	1.0330	1.1096	-0.0017	-0.16%

2026-08-12	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0330	1.1096	1.0313	1.1079	0.0017	0.16%
2026-08-11	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0313	1.1079	1.0341	1.1107	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0341	1.1107	1.0328	1.1094	0.0013	0.13%
2026-08-07	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0328	1.1094	1.0308	1.1074	0.0020	0.19%
2026-08-06	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0308	1.1074	1.0300	1.1066	0.0008	0.08%
2026-08-05	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0300	1.1066	1.0247	1.1013	0.0053	0.52%
2026-08-04	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0247	1.1013	1.0222	1.0988	0.0025	0.24%
2026-08-03	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0222	1.0988	1.0273	1.1039	-0.0051	-0.50%
2026-07-31	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0273	1.1039	1.0247	1.1013	0.0026	0.25%
2026-07-30	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0247	1.1013	1.0300	1.1066	-0.0053	-0.51%
2026-07-29	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0300	1.1066	1.0305	1.1071	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0305	1.1071	1.0371	1.1137	-0.0066	-0.64%
2026-07-27	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0371	1.1137	1.0363	1.1129	0.0008	0.08%
2026-07-24	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0363	1.1129	1.0376	1.1142	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0376	1.1142	1.0411	1.1177	-0.0035	-0.34%
2026-07-22	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0411	1.1177	1.0417	1.1183	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0417	1.1183	1.0312	1.1078	0.0105	1.02%
2026-07-20	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0312	1.1078	1.0316	1.1082	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0316	1.1082	1.0379	1.1145	-0.0063	-0.61%
2026-07-16	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0379	1.1145	1.0413	1.1179	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0413	1.1179	1.0444	1.1210	-0.0031	-0.30%
2026-07-14	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0444	1.1210	1.0448	1.1214	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0448	1.1214	1.0489	1.1255	-0.0041	-0.39%
2026-07-10	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0489	1.1255	1.0528	1.1294	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0528	1.1294	1.0473	1.1239	0.0055	0.53%
2026-07-08	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0473	1.1239	1.0475	1.1241	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0475	1.1241	1.0488	1.1254	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0488	1.1254	1.0492	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0492	1.1258	1.0487	1.1253	0.0005	0.05%
2026-07-02	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0487	1.1253	1.0550	1.1316	-0.0063	-0.60%
2026-07-01	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0550	1.1316	1.0519	1.1285	0.0031	0.29%
2026-06-30	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0519	1.1285	1.0445	1.1211	0.0074	0.71%
2026-06-29	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0445	1.1211	1.0445	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-26	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0445	1.1211	1.0496	1.1262	-0.0051	-0.49%
2026-06-25	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0496	1.1262	1.0469	1.1235	0.0027	0.26%
2026-06-24	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0469	1.1235	1.0459	1.1225	0.0010	0.10%
2026-06-23	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0459	1.1225	1.0475	1.1241	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0475	1.1241	1.0449	1.1215	0.0026	0.25%
2026-06-18	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0449	1.1215	1.0461	1.1227	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0461	1.1227	1.0446	1.1212	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%